特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。

产品名称

产品代码

起息日

到期日

估值日

估值日产品资产净值（元）

估值日产品单位净值（元）

“福瀛家”幸福1号（2021168期）

NDHLCJ20210168

2021-04-14

2024-04-18

2023-12-07

9657030.06

1.1401

“福瀛家”幸福1号（2021176期）

NDHLCJ20210176

2021-04-20

2024-04-25

2023-12-07

44270844.39

1.1410

“福瀛家”幸福1号（2021264期）

NDHLCJ20210264

2021-06-23

2024-06-27

2023-12-07

39772262.18

1.1364

“福瀛家”幸福1号（2021362期）

NDHLCJ20210362

2021-09-08

2024-09-12

2023-12-07

17912690.39

1.1195

“福瀛家”幸福1号（2022398期）

NDHLCJ20220398

2022-12-28

2023-12-28

2023-12-07

29398284.24

1.0609

“福瀛家”幸福1号（2022409期）

NDHLCJ20220409

2022-12-28

2024-09-05

2023-12-07

137730.38

1.0595

“福瀛家”幸福1号（2022406期）

NDHLCJ20220406

2023-01-04

2024-01-04

2023-12-07

11480520.36

1.0581

“福瀛家”幸福1号（2023009期）

NDHLCJ20230009

2023-01-11

2024-01-18

2023-12-07

12828024.64

1.0567

“福瀛家”幸福1号（2023077期）

NDHLCJ20230077

2023-01-18

2025-01-03

2023-12-07

1477428.53

1.0404

“福瀛家”幸福1号（2023052期）

NDHLCJ20230052

2023-01-18

2025-01-03

2023-12-07

14964638.15

1.0502

“福瀛家”幸福1号（2023020期）

NDHLCJ20230020

2023-01-18

2024-01-18

2023-12-07

9146981.98

1.0562

“福瀛家”幸福1号（2023030期）

NDHLCJ20230030

2023-01-28

2024-01-25

2023-12-07

4569540.17

1.0553

“福瀛家”幸福1号（2023054期）

NDHLCJ20230054

2023-01-28

2025-01-13

2023-12-07

6881526.01

1.0506

“福瀛家”幸福1号（2023039期）

NDHLCJ20230039

2023-02-01

2024-02-01

2023-12-07

3878947.50

1.0541

“福瀛家”幸福1号（2023100期）

NDHLCJ20230100

2023-02-08

2024-02-22

2023-12-07

8931996.61

1.0521

“福瀛家”幸福1号（2023105期）

NDHLCJ20230105

2023-02-15

2024-02-29

2023-12-07

9751608.54

1.0474

“福瀛家”幸福1号（2023125期）

NDHLCJ20230125

2023-02-15

2025-02-13

2023-12-07

2511346.66

1.0377

“福瀛家”幸福1号（2023140期）

NDHLCJ20230140

2023-02-22

2024-03-07

2023-12-07

12708254.68

1.0468

“福瀛家”幸福1号（2023131期）

NDHLCJ20230131

2023-03-01

2025-02-27

2023-12-07

14412502.61

1.0414

“福瀛家”幸福1号（2023133期）

NDHLCJ20230133

2023-03-01

2025-02-27

2023-12-07

4115303.47

1.0366

“福瀛家”幸福1号（2023144期）

NDHLCJ20230144

2023-03-01

2024-03-07

2023-12-07

8293836.90

1.0446

“福瀛家”幸福1号（2023134期）

NDHLCJ20230134

2023-03-08

2025-02-27

2023-12-07

10084815.81

1.0397

“福瀛家”幸福1号（2023136期）

NDHLCJ20230136

2023-03-08

2025-02-27

2023-12-07

4636562.62

1.0349

“福瀛家”幸福1号（2023147期）

NDHLCJ20230147

2023-03-08

2024-03-14

2023-12-07

7690717.31

1.0421

“福瀛家”幸福1号（2023154期）

NDHLCJ20230154

2023-03-15

2025-03-13

2023-12-07

15576639.46

1.0384

“福瀛家”幸福1号（2023153期）

NDHLCJ20230153

2023-03-15

2025-03-13

2023-12-07

1655434.03

1.0346

“福瀛家”幸福1号（2023151期）

NDHLCJ20230151

2023-03-15

2024-03-14

2023-12-07

15580541.17

1.0401

“福瀛家”幸福1号（2023160期）

NDHLCJ20230160

2023-03-22

2024-03-21

2023-12-07

18261699.47

1.0388

“福瀛家”幸福1号（2023162期）

NDHLCJ20230162

2023-03-22

2025-03-20

2023-12-07

1136699.79

1.0334

“福瀛家”幸福1号（2023163期）

NDHLCJ20230163

2023-03-22

2025-03-20

2023-12-07

10370406.14

1.0370

“福瀛家”幸福1号（2023170期）

NDHLCJ20230170

2023-03-29

2024-03-28

2023-12-07

20056337.30

1.0413

“福瀛家”幸福1号（2023180期）

NDHLCJ20230180

2023-04-06

2024-04-11

2023-12-07

30699242.96

1.0326

“福瀛家”幸福1号（2023274期）

NDHLCJ20230274

2023-04-06

2024-04-11

2023-12-07

16128092.70

1.0286

“福瀛家”幸福1号（2023267期）

NDHLCJ20230267

2023-04-12

2024-04-25

2023-12-07

6226584.75

1.0275

“福瀛家”幸福1号（2023233期）

NDHLCJ20230233

2023-04-12

2024-04-11

2023-12-07

19228982.35

1.0400

“福瀛家”幸福1号（2023242期）

NDHLCJ20230242

2023-04-19

2024-04-18

2023-12-07

30814513.33

1.0272

“福瀛家”幸福1号（2023251期）

NDHLCJ20230251

2023-04-26

2024-04-25

2023-12-07

20647175.20

1.0324

“福瀛家”幸福1号（2023272期）

NDHLCJ20230272

2023-05-04

2024-05-16

2023-12-07

32229187.60

1.0317

“福瀛家”幸福1号（2023259期）

NDHLCJ20230259

2023-05-04

2023-12-28

2023-12-07

11425940.61

1.0322

“福瀛家”幸福1号（2023260期）

NDHLCJ20230260

2023-05-04

2024-05-16

2023-12-07

10327580.84

1.0328

“福瀛家”幸福1号（2023278期）

NDHLCJ20230278

2023-05-10

2024-05-09

2023-12-07

10312110.64

1.0312

“福瀛家”幸福1号（2023277期）

NDHLCJ20230277

2023-05-10

2024-01-18

2023-12-07

5153119.65

1.0306

“福瀛家”幸福1号（2023288期）

NDHLCJ20230288

2023-05-17

2024-01-25

2023-12-07

15441910.93

1.0295

“福瀛家”幸福1号（2023289期）

NDHLCJ20230289

2023-05-17

2024-05-16

2023-12-07

20570582.01

1.0285

“福瀛家”幸福1号（2023299期）

NDHLCJ20230299

2023-05-24

2024-01-25

2023-12-07

20479337.50

1.0240

“福瀛家”幸福1号（2023300期）

NDHLCJ20230300

2023-05-24

2024-05-23

2023-12-07

20666085.09

1.0333

“福瀛家”幸福1号（2023311期）

NDHLCJ20230311

2023-06-01

2024-05-30

2023-12-07

20649108.47

1.0325

“福瀛家”幸福1号（2023321期）

NDHLCJ20230321

2023-06-07

2024-02-22

2023-12-07

10225061.70

1.0225

“福瀛家”幸福1号（2023322期）

NDHLCJ20230322

2023-06-07

2024-06-06

2023-12-07

10230123.63

1.0230

“福瀛家”幸福1号（2023333期）

NDHLCJ20230333

2023-06-14

2024-06-06

2023-12-07

20513097.73

1.0257

“福瀛家”幸福1号（2023337期）

NDHLCJ20230337

2023-06-21

2023-12-14

2023-12-07

20410139.97

1.0205

“福瀛家”幸福1号（2023339期）

NDHLCJ20230339

2023-06-21

2024-06-13

2023-12-07

20419478.80

1.0210

“福瀛家”幸福1号（2023343期）

NDHLCJ20230343

2023-06-28

2023-12-21

2023-12-07

10201543.90

1.0202

“福瀛家”幸福1号（2023345期）

NDHLCJ20230345

2023-06-28

2024-06-20

2023-12-07

10206020.37

1.0206

“福瀛家”幸福1号（2023351期）

NDHLCJ20230351

2023-07-05

2024-06-20

2023-12-07

20537128.27

1.0269

“福瀛家”幸福1号（2023349期）

NDHLCJ20230349

2023-07-05

2024-01-04

2023-12-07

15286682.59

1.0191

“福瀛家”幸福1号（2023350期）

NDHLCJ20230350

2023-07-05

2024-03-14

2023-12-07

5088573.86

1.0198

“福瀛家”幸福1号（2023357期）

NDHLCJ20230357

2023-07-12

2024-06-27

2023-12-07

10183947.72

1.0184

“福瀛家”幸福1号（2023356期）

NDHLCJ20230356

2023-07-12

2024-03-14

2023-12-07

692647.59

1.0186

“福瀛家”幸福1号（2023355期）

NDHLCJ20230355

2023-07-12

2024-01-11

2023-12-07

25430659.28

1.0172

“福瀛家”幸福1号（2023361期）

NDHLCJ20230361

2023-07-19

2024-01-11

2023-12-07

40632186.68

1.0158

“福瀛家”幸福1号（2023363期）

NDHLCJ20230363

2023-07-19

2024-06-27

2023-12-07

25428587.70

1.0171

“福瀛家”幸福1号（2023367期）

NDHLCJ20230367

2023-07-26

2024-01-18

2023-12-07

30454835.26

1.0152

“福瀛家”幸福1号（2023368期）

NDHLCJ20230368

2023-07-26

2024-03-28

2023-12-07

813517.53

1.0169

“福瀛家”幸福1号（2023369期）

NDHLCJ20230369

2023-07-26

2024-07-04

2023-12-07

32772720.10

1.0241

“福瀛家”幸福1号（2023373期）

NDHLCJ20230373

2023-08-02

2024-01-25

2023-12-07

20323223.49

1.0162

“福瀛家”幸福1号（2023374期）

NDHLCJ20230374

2023-08-02

2024-03-28

2023-12-07

1799845.47

1.0169

“福瀛家”幸福1号（2023375期）

NDHLCJ20230375

2023-08-02

2024-07-11

2023-12-07

17280694.44

1.0165

“福瀛家”幸福1号（2023380期）

NDHLCJ20230380

2023-08-09

2024-04-18

2023-12-07

2121412.44

1.0150

“福瀛家”幸福1号（2023382期）

NDHLCJ20230382

2023-08-09

2024-08-08

2023-12-07

7102894.39

1.0147

“福瀛家”幸福1号（2023379期）

NDHLCJ20230379

2023-08-09

2024-02-01

2023-12-07

10143686.98

1.0144

“福瀛家”幸福1号（2023386期）

NDHLCJ20230386

2023-08-16

2024-02-22

2023-12-07

20206526.08

1.0103

“福瀛家”幸福1号（2023390期）

NDHLCJ20230390

2023-08-16

2025-02-06

2023-12-07

19768247.32

1.0138

“福瀛家”幸福1号（2023388期）

NDHLCJ20230388

2023-08-16

2024-04-18

2023-12-07

2077881.74

1.0136

“福瀛家”幸福1号（2023387期）

NDHLCJ20230387

2023-08-16

2024-04-18

2023-12-07

12153881.20

1.0128

“福瀛家”幸福1号（2023389期）

NDHLCJ20230389

2023-08-16

2024-08-15

2023-12-07

20262685.79

1.0131

“福瀛家”幸福1号（2023396期）

NDHLCJ20230396

2023-08-23

2024-08-22

2023-12-07

10114951.48

1.0115

“福瀛家”幸福1号（2023394期）

NDHLCJ20230394

2023-08-23

2024-05-09

2023-12-07

1113125.48

1.0119

“福瀛家”幸福1号（2023400期）

NDHLCJ20230400

2023-08-30

2024-02-29

2023-12-07

17183442.42

1.0108

“福瀛家”幸福1号（2023402期）

NDHLCJ20230402

2023-08-30

2024-05-09

2023-12-07

10111986.46

1.0112

“福瀛家”幸福1号（2023403期）

NDHLCJ20230403

2023-08-30

2024-08-29

2023-12-07

15172060.34

1.0115

“福瀛家”幸福1号（2023401期）

NDHLCJ20230401

2023-08-30

2024-05-09

2023-12-07

1194017.09

1.0119

“福瀛家”幸福1号（2023410期）

NDHLCJ20230410

2023-09-06

2024-09-05

2023-12-07

10116158.90

1.0116

“福瀛家”幸福1号（2023441期）

NDHLCJ20230441

2023-09-06

2023-12-28

2023-12-07

20219674.19

1.0110

“福瀛家”幸福1号（2023407期）

NDHLCJ20230407

2023-09-06

2024-03-07

2023-12-07

20178474.77

1.0089

“福瀛家”幸福1号（2023408期）

NDHLCJ20230408

2023-09-06

2024-05-09

2023-12-07

1366193.82

1.0120

“福瀛家”幸福1号（2023411期）

NDHLCJ20230411

2023-09-06

2025-02-27

2023-12-07

10118688.59

1.0119

“福瀛家”幸福1号（2023409期）

NDHLCJ20230409

2023-09-06

2024-05-09

2023-12-07

7078655.68

1.0112

“福瀛家”幸福1号（2023416期）

NDHLCJ20230416

2023-09-13

2024-05-09

2023-12-07

17091136.89

1.0060

“福瀛家”幸福1号（2023417期）

NDHLCJ20230417

2023-09-13

2024-09-12

2023-12-07

30249360.54

1.0083

“福瀛家”幸福1号（2023418期）

NDHLCJ20230418

2023-09-13

2025-03-06

2023-12-07

20269524.54

1.0135

“福瀛家”幸福1号（2023414期）

NDHLCJ20230414

2023-09-13

2024-03-07

2023-12-07

9557658.59

1.0061

“福瀛家”幸福1号（2023442期）

NDHLCJ20230442

2023-09-13

2023-12-28

2023-12-07

20123720.79

1.0062

“福瀛家”幸福1号（2023415期）

NDHLCJ20230415

2023-09-13

2024-05-09

2023-12-07

1791633.83

1.0065

“福瀛家”幸福1号（2023425期）

NDHLCJ20230425

2023-09-20

2025-03-13

2023-12-07

20129494.14

1.0065

“福瀛家”幸福1号（2023422期）

NDHLCJ20230422

2023-09-20

2024-05-23

2023-12-07

533545.01

1.0067

“福瀛家”幸福1号（2023423期）

NDHLCJ20230423

2023-09-20

2024-05-23

2023-12-07

17104608.04

1.0062

“福瀛家”幸福1号（2023424期）

NDHLCJ20230424

2023-09-20

2024-09-26

2023-12-07

40402366.70

1.0101

“福瀛家”幸福1号（2023421期）

NDHLCJ20230421

2023-09-20

2024-03-14

2023-12-07

20120925.84

1.0060

“福瀛家”幸福1号（2023420期）

NDHLCJ20230420

2023-09-20

2023-12-21

2023-12-07

10061533.81

1.0062

“福瀛家”幸福1号（2023430期）

NDHLCJ20230430

2023-09-27

2024-05-30

2023-12-07

7082074.51

1.0117

“福瀛家”幸福1号（2023432期）

NDHLCJ20230432

2023-09-27

2025-03-20

2023-12-07

10118227.06

1.0118

“福瀛家”幸福1号（2023427期）

NDHLCJ20230427

2023-09-27

2023-12-28

2023-12-07

10059860.58

1.0060

“福瀛家”幸福1号（2023428期）

NDHLCJ20230428

2023-09-27

2024-03-21

2023-12-07

10116271.79

1.0116

“福瀛家”幸福1号（2023431期）

NDHLCJ20230431

2023-09-27

2024-09-26

2023-12-07

20236454.03

1.0118

“福瀛家”幸福1号（2023429期）

NDHLCJ20230429

2023-09-27

2024-05-30

2023-12-07

2074837.91

1.0121

“福瀛家”幸福1号（2023439期）

NDHLCJ20230439

2023-10-07

2025-03-27

2023-12-07

10117959.72

1.0118

“福瀛家”幸福1号（2023437期）

NDHLCJ20230437

2023-10-07

2024-06-20

2023-12-07

17197673.47

1.0116

“福瀛家”幸福1号（2023438期）

NDHLCJ20230438

2023-10-07

2024-10-10

2023-12-07

20234238.28

1.0117

“福瀛家”幸福1号（2023434期）

NDHLCJ20230434

2023-10-07

2024-01-18

2023-12-07

10059570.13

1.0060

“福瀛家”幸福1号（2023436期）

NDHLCJ20230436

2023-10-07

2024-06-20

2023-12-07

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1.0120

“福瀛家”幸福1号（2023435期）

NDHLCJ20230435

2023-10-07

2024-03-28

2023-12-07

20187141.19

1.0094

“福瀛家”幸福1号（2023446期）

NDHLCJ20230446

2023-10-11

2024-06-13

2023-12-07

757834.68

1.0104

“福瀛家”幸福1号（2023444期）

NDHLCJ20230444

2023-10-11

2024-02-01

2023-12-07

10049204.17

1.0049

“福瀛家”幸福1号（2023448期）

NDHLCJ20230448

2023-10-11

2024-10-17

2023-12-07

10102108.95

1.0102

“福瀛家”幸福1号（2023447期）

NDHLCJ20230447

2023-10-11

2024-06-13

2023-12-07

7070927.07

1.0101

“福瀛家”幸福1号（2023454期）

NDHLCJ20230454

2023-10-18

2024-06-20

2023-12-07

10091694.23

1.0092

“福瀛家”幸福1号（2023453期）

NDHLCJ20230453

2023-10-18

2024-06-20

2023-12-07

2826445.09

1.0094

“福瀛家”幸福1号（2023452期）

NDHLCJ20230452

2023-10-18

2024-04-18

2023-12-07

10091006.24

1.0091

“福瀛家”幸福1号（2023451期）

NDHLCJ20230451

2023-10-18

2024-02-01

2023-12-07

10044889.59

1.0045

“福瀛家”幸福1号（2023456期）

NDHLCJ20230456

2023-10-18

2025-04-10

2023-12-07

10092382.39

1.0092

“福瀛家”幸福1号（2023455期）

NDHLCJ20230455

2023-10-18

2024-10-24

2023-12-07

10092382.38

1.0092

“福瀛家”幸福1号（2023461期）

NDHLCJ20230461

2023-10-25

2024-06-20

2023-12-07

12048909.49

1.0041

“福瀛家”幸福1号（2023459期）

NDHLCJ20230459

2023-10-25

2024-05-09

2023-12-07

15060251.42

1.0040

“福瀛家”幸福1号（2023463期）

NDHLCJ20230463

2023-10-25

2025-04-17

2023-12-07

24898605.50

1.0089

“福瀛家”幸福1号（2023458期）

NDHLCJ20230458

2023-10-25

2024-02-01

2023-12-07

10039577.27

1.0040

“福瀛家”幸福1号（2023460期）

NDHLCJ20230460

2023-10-25

2024-06-20

2023-12-07

3012935.36

1.0043

“福瀛家”幸福1号（2023462期）

NDHLCJ20230462

2023-10-25

2024-10-31

2023-12-07

30194885.74

1.0065

“福瀛家”幸福1号（2023466期）

NDHLCJ20230466

2023-11-01

2024-05-09

2023-12-07

10034766.55

1.0035

“福瀛家”幸福1号（2023470期）

NDHLCJ20230470

2023-11-01

2025-04-24

2023-12-07

20147659.75

1.0074

“福瀛家”幸福1号（2023465期）

NDHLCJ20230465

2023-11-01

2024-02-22

2023-12-07

10033778.73

1.0034

“福瀛家”幸福1号（2023467期）

NDHLCJ20230467

2023-11-01

2024-07-04

2023-12-07

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1.0037

“福瀛家”幸福1号（2023469期）

NDHLCJ20230469

2023-11-01

2024-11-07

2023-12-07

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1.0054

“福瀛家”幸福1号（2023468期）

NDHLCJ20230468

2023-11-01

2024-07-04

2023-12-07

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1.0035

“福瀛家”幸福1号（2023476期）

NDHLCJ20230476

2023-11-08

2024-11-14

2023-12-07

30152255.12

1.0051

“福瀛家”幸福1号（2023474期）

NDHLCJ20230474

2023-11-08

2024-07-11

2023-12-07

2422519.32

1.0052

“福瀛家”幸福1号（2023475期）

NDHLCJ20230475

2023-11-08

2024-07-11

2023-12-07

39864439.60

1.0049

“福瀛家”幸福1号（2023477期）

NDHLCJ20230477

2023-11-08

2025-04-24

2023-12-07

20103097.07

1.0052

“福瀛家”幸福1号（2023473期）

NDHLCJ20230473

2023-11-08

2024-05-09

2023-12-07

20101503.41

1.0051

“福瀛家”幸福1号（2023472期）

NDHLCJ20230472

2023-11-08

2024-02-22

2023-12-07

20099909.83

1.0050

“福瀛家”幸福1号（2023482期）

NDHLCJ20230482

2023-11-15

2024-07-18

2023-12-07

25097893.20

1.0039

“福瀛家”幸福1号（2023481期）

NDHLCJ20230481

2023-11-15

2024-07-18

2023-12-07

3002069.40

1.0040

“福瀛家”幸福1号（2023479期）

NDHLCJ20230479

2023-11-15

2024-02-29

2023-12-07

10038855.17

1.0039

“福瀛家”幸福1号（2023483期）

NDHLCJ20230483

2023-11-15

2024-11-21

2023-12-07

25098648.51

1.0039

“福瀛家”幸福1号（2023484期）

NDHLCJ20230484

2023-11-15

2025-05-15

2023-12-07

10040063.69

1.0040

“福瀛家”幸福1号（2023480期）

NDHLCJ20230480

2023-11-15

2024-05-23

2023-12-07

20078918.80

1.0039

“福瀛家”幸福1号（2023490期）

NDHLCJ20230490

2023-11-22

2024-11-28

2023-12-07

20033086.24

1.0017

“福瀛家”幸福1号（2023486期）

NDHLCJ20230486

2023-11-22

2024-02-29

2023-12-07

15021927.90

1.0015

“福瀛家”幸福1号（2023487期）

NDHLCJ20230487

2023-11-22

2024-05-23

2023-12-07

15022544.73

1.0015

“福瀛家”幸福1号（2023488期）

NDHLCJ20230488

2023-11-22

2024-07-25

2023-12-07

1482539.66

1.0017

“福瀛家”幸福1号（2023491期）

NDHLCJ20230491

2023-11-22

2025-05-15

2023-12-07

20033908.78

1.0017

“福瀛家”幸福1号（2023489期）

NDHLCJ20230489

2023-11-22

2024-07-25

2023-12-07

22034126.55

1.0016

“福瀛家”幸福1号（2023496期）

NDHLCJ20230496

2023-11-29

2024-07-31

2023-12-07

17015318.27

1.0009

“福瀛家”幸福1号（2023494期）

NDHLCJ20230494

2023-11-29

2024-05-30

2023-12-07

20018021.50

1.0009

“福瀛家”幸福1号（2023495期）

NDHLCJ20230495

2023-11-29

2024-07-31

2023-12-07

1682066.32

1.0012

“福瀛家”幸福1号（2023497期）

NDHLCJ20230497

2023-11-29

2024-12-05

2023-12-07

25026078.40

1.0010

“福瀛家”幸福1号（2023493期）

NDHLCJ20230493

2023-11-29

2024-02-29

2023-12-07

10008145.29

1.0008

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2023-12-07