特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。

产品名称

产品代码

起息日

到期日

估值日

估值日产品资产净值（元）

估值日产品单位净值（元）

“福瀛家”幸福1号（2021168期）

NDHLCJ20210168

2021-04-14

2024-04-18

2023-12-14

9665720.56

1.1412

“福瀛家”幸福1号（2021176期）

NDHLCJ20210176

2021-04-20

2024-04-25

2023-12-14

44312801.73

1.1421

“福瀛家”幸福1号（2021264期）

NDHLCJ20210264

2021-06-23

2024-06-27

2023-12-14

39811595.13

1.1375

“福瀛家”幸福1号（2021362期）

NDHLCJ20210362

2021-09-08

2024-09-12

2023-12-14

17929191.09

1.1206

“福瀛家”幸福1号（2022398期）

NDHLCJ20220398

2022-12-28

2023-12-28

2023-12-14

29427160.46

1.0620

“福瀛家”幸福1号（2022409期）

NDHLCJ20220409

2022-12-28

2024-09-05

2023-12-14

137861.87

1.0605

“福瀛家”幸福1号（2022406期）

NDHLCJ20220406

2023-01-04

2024-01-04

2023-12-14

11491481.90

1.0591

“福瀛家”幸福1号（2023009期）

NDHLCJ20230009

2023-01-11

2024-01-18

2023-12-14

12840507.14

1.0577

“福瀛家”幸福1号（2023077期）

NDHLCJ20230077

2023-01-18

2025-01-03

2023-12-14

1478600.94

1.0413

“福瀛家”幸福1号（2023052期）

NDHLCJ20230052

2023-01-18

2025-01-03

2023-12-14

14978414.14

1.0511

“福瀛家”幸福1号（2023020期）

NDHLCJ20230020

2023-01-18

2024-01-18

2023-12-14

9155882.40

1.0573

“福瀛家”幸福1号（2023030期）

NDHLCJ20230030

2023-01-28

2024-01-25

2023-12-14

4573986.14

1.0563

“福瀛家”幸福1号（2023054期）

NDHLCJ20230054

2023-01-28

2025-01-13

2023-12-14

6887870.30

1.0516

“福瀛家”幸福1号（2023039期）

NDHLCJ20230039

2023-02-01

2024-02-01

2023-12-14

3882721.75

1.0551

“福瀛家”幸福1号（2023100期）

NDHLCJ20230100

2023-02-08

2024-02-22

2023-12-14

8940687.28

1.0531

“福瀛家”幸福1号（2023105期）

NDHLCJ20230105

2023-02-15

2024-02-29

2023-12-14

9761095.73

1.0485

“福瀛家”幸福1号（2023140期）

NDHLCJ20230140

2023-02-22

2024-03-07

2023-12-14

12720619.05

1.0478

“福瀛家”幸福1号（2023131期）

NDHLCJ20230131

2023-03-01

2025-02-27

2023-12-14

14425663.38

1.0423

“福瀛家”幸福1号（2023144期）

NDHLCJ20230144

2023-03-01

2024-03-07

2023-12-14

8301906.12

1.0456

“福瀛家”幸福1号（2023134期）

NDHLCJ20230134

2023-03-08

2025-02-27

2023-12-14

10094023.60

1.0406

“福瀛家”幸福1号（2023147期）

NDHLCJ20230147

2023-03-08

2024-03-14

2023-12-14

7698057.69

1.0431

“福瀛家”幸福1号（2023154期）

NDHLCJ20230154

2023-03-15

2025-03-13

2023-12-14

15590936.71

1.0394

“福瀛家”幸福1号（2023151期）

NDHLCJ20230151

2023-03-15

2024-03-14

2023-12-14

15595555.23

1.0411

“福瀛家”幸福1号（2023160期）

NDHLCJ20230160

2023-03-22

2024-03-21

2023-12-14

18279296.63

1.0398

“福瀛家”幸福1号（2023163期）

NDHLCJ20230163

2023-03-22

2025-03-20

2023-12-14

10379901.31

1.0380

“福瀛家”幸福1号（2023170期）

NDHLCJ20230170

2023-03-29

2024-03-28

2023-12-14

20065648.52

1.0418

“福瀛家”幸福1号（2023180期）

NDHLCJ20230180

2023-04-06

2024-04-11

2023-12-14

30726210.42

1.0335

“福瀛家”幸福1号（2023233期）

NDHLCJ20230233

2023-04-12

2024-04-11

2023-12-14

19237680.75

1.0404

“福瀛家”幸福1号（2023242期）

NDHLCJ20230242

2023-04-19

2024-04-18

2023-12-14

30839333.42

1.0280

“福瀛家”幸福1号（2023251期）

NDHLCJ20230251

2023-04-26

2024-04-25

2023-12-14

20667066.79

1.0334

“福瀛家”幸福1号（2023272期）

NDHLCJ20230272

2023-05-04

2024-05-16

2023-12-14

32259577.05

1.0326

“福瀛家”幸福1号（2023259期）

NDHLCJ20230259

2023-05-04

2023-12-28

2023-12-14

11436523.56

1.0331

“福瀛家”幸福1号（2023260期）

NDHLCJ20230260

2023-05-04

2024-05-16

2023-12-14

10337338.57

1.0337

“福瀛家”幸福1号（2023278期）

NDHLCJ20230278

2023-05-10

2024-05-09

2023-12-14

10321853.33

1.0322

“福瀛家”幸福1号（2023277期）

NDHLCJ20230277

2023-05-10

2024-01-18

2023-12-14

5157892.28

1.0316

“福瀛家”幸福1号（2023288期）

NDHLCJ20230288

2023-05-17

2024-01-25

2023-12-14

15456211.63

1.0304

“福瀛家”幸福1号（2023289期）

NDHLCJ20230289

2023-05-17

2024-05-16

2023-12-14

20590014.60

1.0295

“福瀛家”幸福1号（2023299期）

NDHLCJ20230299

2023-05-24

2024-01-25

2023-12-14

20498301.43

1.0249

“福瀛家”幸福1号（2023300期）

NDHLCJ20230300

2023-05-24

2024-05-23

2023-12-14

20684334.77

1.0342

“福瀛家”幸福1号（2023311期）

NDHLCJ20230311

2023-06-01

2024-05-30

2023-12-14

20667340.97

1.0334

“福瀛家”幸福1号（2023321期）

NDHLCJ20230321

2023-06-07

2024-02-22

2023-12-14

10234529.05

1.0235

“福瀛家”幸福1号（2023322期）

NDHLCJ20230322

2023-06-07

2024-06-06

2023-12-14

10239786.86

1.0240

“福瀛家”幸福1号（2023333期）

NDHLCJ20230333

2023-06-14

2024-06-06

2023-12-14

20531644.54

1.0266

“福瀛家”幸福1号（2023339期）

NDHLCJ20230339

2023-06-21

2024-06-13

2023-12-14

20438573.47

1.0219

“福瀛家”幸福1号（2023343期）

NDHLCJ20230343

2023-06-28

2023-12-21

2023-12-14

10210891.73

1.0211

“福瀛家”幸福1号（2023345期）

NDHLCJ20230345

2023-06-28

2024-06-20

2023-12-14

10215563.64

1.0216

“福瀛家”幸福1号（2023350期）

NDHLCJ20230350

2023-07-05

2024-03-14

2023-12-14

5093379.45

1.0207

“福瀛家”幸福1号（2023349期）

NDHLCJ20230349

2023-07-05

2024-01-04

2023-12-14

15300688.83

1.0200

“福瀛家”幸福1号（2023351期）

NDHLCJ20230351

2023-07-05

2024-06-20

2023-12-14

20546628.10

1.0273

“福瀛家”幸福1号（2023357期）

NDHLCJ20230357

2023-07-12

2024-06-27

2023-12-14

10193469.12

1.0193

“福瀛家”幸福1号（2023356期）

NDHLCJ20230356

2023-07-12

2024-03-14

2023-12-14

693301.73

1.0196

“福瀛家”幸福1号（2023355期）

NDHLCJ20230355

2023-07-12

2024-01-11

2023-12-14

25453957.59

1.0182

“福瀛家”幸福1号（2023361期）

NDHLCJ20230361

2023-07-19

2024-01-11

2023-12-14

40669026.71

1.0167

“福瀛家”幸福1号（2023363期）

NDHLCJ20230363

2023-07-19

2024-06-27

2023-12-14

25452121.46

1.0181

“福瀛家”幸福1号（2023367期）

NDHLCJ20230367

2023-07-26

2024-01-18

2023-12-14

30449647.49

1.0150

“福瀛家”幸福1号（2023368期）

NDHLCJ20230368

2023-07-26

2024-03-28

2023-12-14

814285.72

1.0179

“福瀛家”幸福1号（2023369期）

NDHLCJ20230369

2023-07-26

2024-07-04

2023-12-14

32786877.76

1.0246

“福瀛家”幸福1号（2023373期）

NDHLCJ20230373

2023-08-02

2024-01-25

2023-12-14

20341646.63

1.0171

“福瀛家”幸福1号（2023374期）

NDHLCJ20230374

2023-08-02

2024-03-28

2023-12-14

1801544.85

1.0178

“福瀛家”幸福1号（2023375期）

NDHLCJ20230375

2023-08-02

2024-07-11

2023-12-14

17296685.08

1.0175

“福瀛家”幸福1号（2023380期）

NDHLCJ20230380

2023-08-09

2024-04-18

2023-12-14

2123415.36

1.0160

“福瀛家”幸福1号（2023382期）

NDHLCJ20230382

2023-08-09

2024-08-08

2023-12-14

7109466.55

1.0156

“福瀛家”幸福1号（2023379期）

NDHLCJ20230379

2023-08-09

2024-02-01

2023-12-14

10152881.41

1.0153

“福瀛家”幸福1号（2023386期）

NDHLCJ20230386

2023-08-16

2024-02-22

2023-12-14

20222423.63

1.0111

“福瀛家”幸福1号（2023390期）

NDHLCJ20230390

2023-08-16

2025-02-06

2023-12-14

19787470.08

1.0147

“福瀛家”幸福1号（2023388期）

NDHLCJ20230388

2023-08-16

2024-04-18

2023-12-14

2079882.70

1.0146

“福瀛家”幸福1号（2023387期）

NDHLCJ20230387

2023-08-16

2024-04-18

2023-12-14

12165011.38

1.0138

“福瀛家”幸福1号（2023389期）

NDHLCJ20230389

2023-08-16

2024-08-15

2023-12-14

20281624.28

1.0141

“福瀛家”幸福1号（2023396期）

NDHLCJ20230396

2023-08-23

2024-08-22

2023-12-14

10124404.79

1.0124

“福瀛家”幸福1号（2023394期）

NDHLCJ20230394

2023-08-23

2024-05-09

2023-12-14

1114197.32

1.0129

“福瀛家”幸福1号（2023400期）

NDHLCJ20230400

2023-08-30

2024-02-29

2023-12-14

17198688.27

1.0117

“福瀛家”幸福1号（2023402期）

NDHLCJ20230402

2023-08-30

2024-05-09

2023-12-14

10121245.12

1.0121

“福瀛家”幸福1号（2023403期）

NDHLCJ20230403

2023-08-30

2024-08-29

2023-12-14

15186239.07

1.0124

“福瀛家”幸福1号（2023401期）

NDHLCJ20230401

2023-08-30

2024-05-09

2023-12-14

1195166.81

1.0129

“福瀛家”幸福1号（2023410期）

NDHLCJ20230410

2023-09-06

2024-09-05

2023-12-14

10125612.14

1.0126

“福瀛家”幸福1号（2023441期）

NDHLCJ20230441

2023-09-06

2023-12-28

2023-12-14

20237611.76

1.0119

“福瀛家”幸福1号（2023407期）

NDHLCJ20230407

2023-09-06

2024-03-07

2023-12-14

20194341.31

1.0097

“福瀛家”幸福1号（2023408期）

NDHLCJ20230408

2023-09-06

2024-05-09

2023-12-14

1367509.29

1.0130

“福瀛家”幸福1号（2023411期）

NDHLCJ20230411

2023-09-06

2025-02-27

2023-12-14

10128335.83

1.0128

“福瀛家”幸福1号（2023409期）

NDHLCJ20230409

2023-09-06

2024-05-09

2023-12-14

7085069.45

1.0122

“福瀛家”幸福1号（2023416期）

NDHLCJ20230416

2023-09-13

2024-05-09

2023-12-14

17103204.52

1.0067

“福瀛家”幸福1号（2023417期）

NDHLCJ20230417

2023-09-13

2024-09-12

2023-12-14

30271580.89

1.0091

“福瀛家”幸福1号（2023415期）

NDHLCJ20230415

2023-09-13

2024-05-09

2023-12-14

1792983.91

1.0073

“福瀛家”幸福1号（2023414期）

NDHLCJ20230414

2023-09-13

2024-03-07

2023-12-14

9564497.77

1.0068

“福瀛家”幸福1号（2023442期）

NDHLCJ20230442

2023-09-13

2023-12-28

2023-12-14

20138312.00

1.0069

“福瀛家”幸福1号（2023418期）

NDHLCJ20230418

2023-09-13

2025-03-06

2023-12-14

20288848.30

1.0144

“福瀛家”幸福1号（2023425期）

NDHLCJ20230425

2023-09-20

2025-03-13

2023-12-14

20144662.88

1.0072

“福瀛家”幸福1号（2023422期）

NDHLCJ20230422

2023-09-20

2024-05-23

2023-12-14

533957.22

1.0075

“福瀛家”幸福1号（2023423期）

NDHLCJ20230423

2023-09-20

2024-05-23

2023-12-14

17117009.53

1.0069

“福瀛家”幸福1号（2023424期）

NDHLCJ20230424

2023-09-20

2024-09-26

2023-12-14

40435665.62

1.0109

“福瀛家”幸福1号（2023421期）

NDHLCJ20230421

2023-09-20

2024-03-14

2023-12-14

20135323.00

1.0068

“福瀛家”幸福1号（2023420期）

NDHLCJ20230420

2023-09-20

2023-12-21

2023-12-14

10068828.79

1.0069

“福瀛家”幸福1号（2023430期）

NDHLCJ20230430

2023-09-27

2024-05-30

2023-12-14

7088758.49

1.0127

“福瀛家”幸福1号（2023432期）

NDHLCJ20230432

2023-09-27

2025-03-20

2023-12-14

10127872.62

1.0128

“福瀛家”幸福1号（2023427期）

NDHLCJ20230427

2023-09-27

2023-12-28

2023-12-14

10067153.81

1.0067

“福瀛家”幸福1号（2023428期）

NDHLCJ20230428

2023-09-27

2024-03-21

2023-12-14

10125723.33

1.0126

“福瀛家”幸福1号（2023431期）

NDHLCJ20230431

2023-09-27

2024-09-26

2023-12-14

20255745.15

1.0128

“福瀛家”幸福1号（2023429期）

NDHLCJ20230429

2023-09-27

2024-05-30

2023-12-14

2076874.98

1.0131

“福瀛家”幸福1号（2023439期）

NDHLCJ20230439

2023-10-07

2025-03-27

2023-12-14

10127700.64

1.0128

“福瀛家”幸福1号（2023437期）

NDHLCJ20230437

2023-10-07

2024-06-20

2023-12-14

17213903.21

1.0126

“福瀛家”幸福1号（2023438期）

NDHLCJ20230438

2023-10-07

2024-10-10

2023-12-14

20253526.09

1.0127

“福瀛家”幸福1号（2023434期）

NDHLCJ20230434

2023-10-07

2024-01-18

2023-12-14

10066861.79

1.0067

“福瀛家”幸福1号（2023436期）

NDHLCJ20230436

2023-10-07

2024-06-20

2023-12-14

1418140.65

1.0130

“福瀛家”幸福1号（2023435期）

NDHLCJ20230435

2023-10-07

2024-03-28

2023-12-14

20203774.61

1.0102

“福瀛家”幸福1号（2023446期）

NDHLCJ20230446

2023-10-11

2024-06-13

2023-12-14

758578.68

1.0114

“福瀛家”幸福1号（2023444期）

NDHLCJ20230444

2023-10-11

2024-02-01

2023-12-14

10056488.57

1.0056

“福瀛家”幸福1号（2023448期）

NDHLCJ20230448

2023-10-11

2024-10-17

2023-12-14

10111738.36

1.0112

“福瀛家”幸福1号（2023447期）

NDHLCJ20230447

2023-10-11

2024-06-13

2023-12-14

7077599.80

1.0111

“福瀛家”幸福1号（2023454期）

NDHLCJ20230454

2023-10-18

2024-06-20

2023-12-14

10101217.15

1.0101

“福瀛家”幸福1号（2023453期）

NDHLCJ20230453

2023-10-18

2024-06-20

2023-12-14

2829219.95

1.0104

“福瀛家”幸福1号（2023452期）

NDHLCJ20230452

2023-10-18

2024-04-18

2023-12-14

10100432.39

1.0100

“福瀛家”幸福1号（2023451期）

NDHLCJ20230451

2023-10-18

2024-02-01

2023-12-14

10052170.29

1.0052

“福瀛家”幸福1号（2023456期）

NDHLCJ20230456

2023-10-18

2025-04-10

2023-12-14

10102002.06

1.0102

“福瀛家”幸福1号（2023455期）

NDHLCJ20230455

2023-10-18

2024-10-24

2023-12-14

10102002.05

1.0102

“福瀛家”幸福1号（2023461期）

NDHLCJ20230461

2023-10-25

2024-06-20

2023-12-14

12057872.10

1.0048

“福瀛家”幸福1号（2023459期）

NDHLCJ20230459

2023-10-25

2024-05-09

2023-12-14

15071310.27

1.0048

“福瀛家”幸福1号（2023463期）

NDHLCJ20230463

2023-10-25

2025-04-17

2023-12-14

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1.0098

“福瀛家”幸福1号（2023458期）

NDHLCJ20230458

2023-10-25

2024-02-01

2023-12-14

10046853.54

1.0047

“福瀛家”幸福1号（2023460期）

NDHLCJ20230460

2023-10-25

2024-06-20

2023-12-14

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1.0051

“福瀛家”幸福1号（2023462期）

NDHLCJ20230462

2023-10-25

2024-10-31

2023-12-14

30220656.88

1.0074

“福瀛家”幸福1号（2023466期）

NDHLCJ20230466

2023-11-01

2024-05-09

2023-12-14

10042134.65

1.0042

“福瀛家”幸福1号（2023470期）

NDHLCJ20230470

2023-11-01

2025-04-24

2023-12-14

20166862.10

1.0083

“福瀛家”幸福1号（2023468期）

NDHLCJ20230468

2023-11-01

2024-07-04

2023-12-14

15064087.16

1.0043

“福瀛家”幸福1号（2023467期）

NDHLCJ20230467

2023-11-01

2024-07-04

2023-12-14

3013526.11

1.0045

“福瀛家”幸福1号（2023469期）

NDHLCJ20230469

2023-11-01

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2023-12-14

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1.0063

“福瀛家”幸福1号（2023465期）

NDHLCJ20230465

2023-11-01

2024-02-22

2023-12-14

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1.0041

“福瀛家”幸福1号（2023476期）

NDHLCJ20230476

2023-11-08

2024-11-14

2023-12-14

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1.0060

“福瀛家”幸福1号（2023474期）

NDHLCJ20230474

2023-11-08

2024-07-11

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“福瀛家”幸福1号（2023475期）

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2023-11-08

2024-07-11

2023-12-14

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1.0057

“福瀛家”幸福1号（2023477期）

NDHLCJ20230477

2023-11-08

2025-04-24

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1.0061

“福瀛家”幸福1号（2023473期）

NDHLCJ20230473

2023-11-08

2024-05-09

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1.0060

“福瀛家”幸福1号（2023472期）

NDHLCJ20230472

2023-11-08

2024-02-22

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1.0059

“福瀛家”幸福1号（2023482期）

NDHLCJ20230482

2023-11-15

2024-07-18

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1.0049

“福瀛家”幸福1号（2023481期）

NDHLCJ20230481

2023-11-15

2024-07-18

2023-12-14

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“福瀛家”幸福1号（2023479期）

NDHLCJ20230479

2023-11-15

2024-02-29

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1.0048

“福瀛家”幸福1号（2023483期）

NDHLCJ20230483

2023-11-15

2024-11-21

2023-12-14

25122567.53

1.0049

“福瀛家”幸福1号（2023484期）

NDHLCJ20230484

2023-11-15

2025-05-15

2023-12-14

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1.0050

“福瀛家”幸福1号（2023480期）

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2023-11-15

2024-05-23

2023-12-14

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1.0049

“福瀛家”幸福1号（2023490期）

NDHLCJ20230490

2023-11-22

2024-11-28

2023-12-14

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“福瀛家”幸福1号（2023486期）

NDHLCJ20230486

2023-11-22

2024-02-29

2023-12-14

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1.0022

“福瀛家”幸福1号（2023487期）

NDHLCJ20230487

2023-11-22

2024-05-23

2023-12-14

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1.0023

“福瀛家”幸福1号（2023488期）

NDHLCJ20230488

2023-11-22

2024-07-25

2023-12-14

1483995.03

1.0027

“福瀛家”幸福1号（2023491期）

NDHLCJ20230491

2023-11-22

2025-05-15

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1.0027

“福瀛家”幸福1号（2023489期）

NDHLCJ20230489

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2024-07-25

2023-12-14

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1.0024

“福瀛家”幸福1号（2023496期）

NDHLCJ20230496

2023-11-29

2024-07-31

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1.0019

“福瀛家”幸福1号（2023494期）

NDHLCJ20230494

2023-11-29

2024-05-30

2023-12-14

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1.0019

“福瀛家”幸福1号（2023495期）

NDHLCJ20230495

2023-11-29

2024-07-31

2023-12-14

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1.0022

“福瀛家”幸福1号（2023497期）

NDHLCJ20230497

2023-11-29

2024-12-05

2023-12-14

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1.0020

“福瀛家”幸福1号（2023493期）

NDHLCJ20230493

2023-11-29

2024-02-29

2023-12-14

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1.0015

“福瀛家”幸福1号（2023503期）

NDHLCJ20230503

2023-12-06

2024-08-08

2023-12-14

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1.0007

“福瀛家”幸福1号（2023502期）

NDHLCJ20230502

2023-12-06

2024-08-08

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1.0007

“福瀛家”幸福1号（2023501期）

NDHLCJ20230501

2023-12-06

2024-05-30

2023-12-14

15010482.45

1.0007

“福瀛家”幸福1号（2023504期）

NDHLCJ20230504

2023-12-06

2024-12-12

2023-12-14

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1.0007

“福瀛家”幸福1号（2023500期）

NDHLCJ20230500

2023-12-06

2024-03-07

2023-12-14

15017443.73

1.0012

“福瀛家”幸福1号（2023511期）

NDHLCJ20230511

2023-12-13

2024-12-19

2023-12-14

10003252.62

1.0003

“福瀛家”幸福1号（2023509期）

NDHLCJ20230509

2023-12-13

2024-08-08

2023-12-14

2000658.75

1.0003

“福瀛家”幸福1号（2023507期）

NDHLCJ20230507

2023-12-13

2024-03-21

2023-12-14

10002562.29

1.0003

“福瀛家”幸福1号（2023510期）

NDHLCJ20230510

2023-12-13

2024-08-08

2023-12-14

13004228.41

1.0003

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2023-12-14