个人业务
发布时间：2025-04-28
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2023484期） |
NDHLCJ20230484 |
2023-11-15 |
2025-05-15 |
2025-04-24 |
10517760.56 |
1.0518 |
| “福瀛家”幸福1号（2023491期） |
NDHLCJ20230491 |
2023-11-22 |
2025-05-15 |
2025-04-24 |
21024975.84 |
1.0512 |
| “福瀛家”幸福1号（2024118期） |
NDHLCJ20240118 |
2024-04-30 |
2025-05-08 |
2025-04-24 |
10292480.82 |
1.0292 |
| “福瀛家”幸福1号（2024125期） |
NDHLCJ20240125 |
2024-05-08 |
2025-05-08 |
2025-04-24 |
10246464.60 |
1.0246 |
| “福瀛家”幸福1号（2024134期） |
NDHLCJ20240134 |
2024-05-15 |
2025-05-22 |
2025-04-24 |
20510761.87 |
1.0255 |
| “福瀛家”幸福1号（2024141期） |
NDHLCJ20240141 |
2024-05-22 |
2025-05-22 |
2025-04-24 |
15350033.68 |
1.0233 |
| “福瀛家”幸福1号（2024151期） |
NDHLCJ20240151 |
2024-05-29 |
2025-06-05 |
2025-04-24 |
10839484.56 |
1.0323 |
| “福瀛家”幸福1号（2024150期） |
NDHLCJ20240150 |
2024-05-29 |
2025-06-05 |
2025-04-24 |
50375135.01 |
1.0310 |
| “福瀛家”幸福1号（2024159期） |
NDHLCJ20240159 |
2024-06-05 |
2025-06-12 |
2025-04-24 |
10316692.54 |
1.0317 |
| “福瀛家”幸福1号（2024158期） |
NDHLCJ20240158 |
2024-06-05 |
2025-06-12 |
2025-04-24 |
31866974.09 |
1.0303 |
| “福瀛家”幸福1号（2024165期） |
NDHLCJ20240165 |
2024-06-12 |
2025-06-19 |
2025-04-24 |
20443041.58 |
1.0222 |
| “福瀛家”幸福1号（2024173期） |
NDHLCJ20240173 |
2024-06-19 |
2025-06-26 |
2025-04-24 |
18537858.62 |
1.0299 |
| “福瀛家”幸福1号（2024172期） |
NDHLCJ20240172 |
2024-06-19 |
2025-06-26 |
2025-04-24 |
5154549.31 |
1.0309 |
| “福瀛家”幸福1号（2024179期） |
NDHLCJ20240179 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-04-24 |
5101152.40 |
1.0202 |
| “福瀛家”幸福1号（2024180期） |
NDHLCJ20240180 |
2024-06-26 |
2025-07-03 |
2025-04-24 |
25495352.47 |
1.0198 |
| “福瀛家”幸福1号（2024187期） |
NDHLCJ20240187 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-04-24 |
25536536.59 |
1.0215 |
| “福瀛家”幸福1号（2024186期） |
NDHLCJ20240186 |
2024-07-03 |
2025-07-10 |
2025-04-24 |
5121096.98 |
1.0242 |
| “福瀛家”幸福1号（2024193期） |
NDHLCJ20240193 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-04-24 |
5108477.70 |
1.0217 |
| “福瀛家”幸福1号（2024194期） |
NDHLCJ20240194 |
2024-07-10 |
2025-07-17 |
2025-04-24 |
25520547.38 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2024201期） |
NDHLCJ20240201 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-04-24 |
35824274.83 |
1.0236 |
| “福瀛家”幸福1号（2024200期） |
NDHLCJ20240200 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-04-24 |
10237546.57 |
1.0238 |
| “福瀛家”幸福1号（2024207期） |
NDHLCJ20240207 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-04-24 |
10233158.18 |
1.0233 |
| “福瀛家”幸福1号（2024208期） |
NDHLCJ20240208 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-04-24 |
29588413.69 |
1.0231 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-04-24 |
27251320.91 |
1.0222 |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-04-24 |
10224658.97 |
1.0225 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-04-24 |
19651778.93 |
1.0214 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-04-24 |
5107702.91 |
1.0215 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-04-24 |
16386497.11 |
1.0242 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-04-24 |
5121576.78 |
1.0243 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-04-24 |
15254535.92 |
1.0170 |
| “福瀛家”幸福1号（2024243期） |
NDHLCJ20240243 |
2024-08-28 |
2025-05-08 |
2025-04-24 |
8116961.68 |
1.0146 |
| “福瀛家”幸福1号（2024242期） |
NDHLCJ20240242 |
2024-08-28 |
2025-05-08 |
2025-04-24 |
4997689.24 |
1.0199 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-04-24 |
20427827.61 |
1.0214 |
| “福瀛家”幸福1号（2024249期） |
NDHLCJ20240249 |
2024-09-04 |
2025-05-15 |
2025-04-24 |
15275367.88 |
1.0184 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-04-24 |
20428920.64 |
1.0214 |
| “福瀛家”幸福1号（2024257期） |
NDHLCJ20240257 |
2024-09-11 |
2025-05-15 |
2025-04-24 |
8144985.43 |
1.0181 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-04-24 |
5099015.41 |
1.0218 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-04-24 |
30641863.15 |
1.0214 |
| “福瀛家”幸福1号（2024256期） |
NDHLCJ20240256 |
2024-09-11 |
2025-05-15 |
2025-04-24 |
2036867.91 |
1.0184 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-04-24 |
15318305.79 |
1.0212 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-04-24 |
5107077.70 |
1.0214 |
| “福瀛家”幸福1号（2024264期） |
NDHLCJ20240264 |
2024-09-18 |
2025-05-22 |
2025-04-24 |
10181911.66 |
1.0182 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-04-24 |
31616943.82 |
1.0199 |
| “福瀛家”幸福1号（2024280期） |
NDHLCJ20240280 |
2024-09-30 |
2025-06-19 |
2025-04-24 |
6091185.06 |
1.0152 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-04-24 |
21412353.07 |
1.0196 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-04-24 |
36441511.20 |
1.0179 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-04-24 |
30530550.46 |
1.0177 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-04-24 |
29277617.42 |
1.0162 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-04-24 |
5065270.41 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-04-24 |
16261546.39 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-04-24 |
5069607.66 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-04-24 |
334411.46 |
1.0134 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-04-24 |
18201415.61 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-04-24 |
25896326.25 |
1.0143 |
| “福瀛家”幸福1号（2024325期） |
NDHLCJ20240325 |
2024-11-13 |
2025-07-17 |
2025-04-24 |
4695608.45 |
1.0120 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-04-24 |
5057316.28 |
1.0115 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-04-24 |
31408760.58 |
1.0129 |
| “福瀛家”幸福1号（2024332期） |
NDHLCJ20240332 |
2024-11-20 |
2025-07-24 |
2025-04-24 |
12490321.03 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2024339期） |
NDHLCJ20240339 |
2024-11-27 |
2025-08-07 |
2025-04-24 |
6393917.49 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-04-24 |
31050800.01 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-04-24 |
5052736.63 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-04-24 |
5044242.57 |
1.0088 |
| “福瀛家”幸福1号（2024346期） |
NDHLCJ20240346 |
2024-12-04 |
2025-08-14 |
2025-04-24 |
9985753.01 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-04-24 |
27077283.70 |
1.0092 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-04-24 |
8481681.17 |
1.0073 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-04-24 |
1431537.25 |
1.0081 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-04-24 |
35316333.04 |
1.0090 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-04-24 |
15668945.28 |
1.0064 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-04-24 |
11060230.11 |
1.0064 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-04-24 |
5032821.11 |
1.0066 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-04-24 |
22355049.49 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-04-24 |
5032985.46 |
1.0066 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-04-24 |
10064947.37 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-04-24 |
10063071.81 |
1.0063 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-04-24 |
5030353.20 |
1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-04-24 |
10059997.17 |
1.0060 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-04-24 |
5027134.30 |
1.0054 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-04-24 |
15100213.83 |
1.0067 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-04-24 |
20108676.32 |
1.0054 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-04-24 |
10001406.91 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-04-24 |
10054875.25 |
1.0055 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-04-24 |
10032206.68 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-04-24 |
10050703.75 |
1.0051 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-04-24 |
5024541.36 |
1.0049 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-04-24 |
10052240.90 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-04-24 |
2621034.89 |
1.0042 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-04-24 |
6978024.81 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-04-24 |
20079302.62 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-04-24 |
18067864.75 |
1.0038 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-04-24 |
7027596.13 |
1.0039 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-04-24 |
10039559.29 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-04-24 |
7031186.82 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-04-24 |
8037185.51 |
1.0046 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-04-24 |
20618531.00 |
1.0058 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-04-24 |
5022270.04 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-04-24 |
20084083.14 |
1.0042 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-04-24 |
5025100.59 |
1.0050 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-04-24 |
20044663.88 |
1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-04-24 |
20073774.06 |
1.0037 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-04-24 |
5020386.55 |
1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-04-24 |
10531028.33 |
1.0030 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-04-24 |
5967667.79 |
1.0030 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-04-24 |
8015874.06 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-04-24 |
2003965.60 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-04-24 |
8006698.05 |
1.0008 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-04-24 |
2001713.67 |
1.0009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
NDHLCJ20250086 |
2025-04-16 |
2025-10-23 |
2025-04-24 |
5002347.80 |
1.0005 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-04-24 |
10004805.29 |
1.0005 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-04-24 |
14882425.04 |
1.0002 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-04-24 |
14952456.09 |
1.0002 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
NDHLCJ20250092 |
2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-04-24 |
4830788.76 |
1.0002 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
||||||
| 2025-04-24 |
||||||
