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发布时间：2025-07-22
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||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024201期） |
NDHLCJ20240201 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-07-17 |
36095347.92 |
1.0313 |
| “福瀛家”幸福1号（2024200期） |
NDHLCJ20240200 |
2024-07-17 |
2025-07-24 |
2025-07-17 |
10315811.90 |
1.0316 |
| “福瀛家”幸福1号（2024207期） |
NDHLCJ20240207 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-07-17 |
10311390.62 |
1.0311 |
| “福瀛家”幸福1号（2024208期） |
NDHLCJ20240208 |
2024-07-24 |
2025-07-31 |
2025-07-17 |
29812264.47 |
1.0309 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-07-17 |
27457937.41 |
1.0299 |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-07-17 |
10303173.76 |
1.0303 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-07-17 |
19800705.88 |
1.0291 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-07-17 |
5146774.91 |
1.0294 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-07-17 |
16517527.55 |
1.0323 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-07-17 |
5162876.30 |
1.0326 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-07-17 |
15455764.69 |
1.0304 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-07-17 |
20666441.39 |
1.0333 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-07-17 |
20646009.73 |
1.0323 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-07-17 |
30886653.58 |
1.0296 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-07-17 |
5141645.53 |
1.0304 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-07-17 |
15445144.02 |
1.0297 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-07-17 |
5149761.63 |
1.0300 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-07-17 |
31868882.75 |
1.0280 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-07-17 |
21585884.44 |
1.0279 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-07-17 |
36703185.70 |
1.0252 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-07-17 |
30769221.18 |
1.0256 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-07-17 |
29503469.81 |
1.0241 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-07-17 |
5098460.79 |
1.0197 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-07-17 |
16389580.78 |
1.0237 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-07-17 |
5103974.38 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-07-17 |
336714.47 |
1.0203 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-07-17 |
18348494.15 |
1.0239 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-07-17 |
26078682.20 |
1.0215 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-07-17 |
5092747.57 |
1.0185 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-07-17 |
31640105.61 |
1.0203 |
| “福瀛家”幸福1号（2024332期） |
NDHLCJ20240332 |
2024-11-20 |
2025-07-24 |
2025-07-17 |
12576907.13 |
1.0184 |
| “福瀛家”幸福1号（2024339期） |
NDHLCJ20240339 |
2024-11-27 |
2025-08-07 |
2025-07-17 |
6437506.88 |
1.0170 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-07-17 |
31362611.97 |
1.0216 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-07-17 |
5088135.21 |
1.0176 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-07-17 |
5078686.13 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2024346期） |
NDHLCJ20240346 |
2024-12-04 |
2025-08-14 |
2025-07-17 |
10052817.48 |
1.0154 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-07-17 |
27347395.59 |
1.0193 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-07-17 |
8536974.29 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-07-17 |
1441433.82 |
1.0151 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-07-17 |
35680785.21 |
1.0195 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-07-17 |
15772252.22 |
1.0130 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-07-17 |
11131414.99 |
1.0129 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-07-17 |
5066610.41 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-07-17 |
22505626.17 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-07-17 |
5067348.90 |
1.0135 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-07-17 |
10131110.93 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-07-17 |
10131518.86 |
1.0132 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-07-17 |
5064697.41 |
1.0129 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-07-17 |
10126123.17 |
1.0126 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-07-17 |
5060622.84 |
1.0121 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-07-17 |
15214577.12 |
1.0143 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-07-17 |
20247284.92 |
1.0124 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-07-17 |
10066900.42 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-07-17 |
10122104.99 |
1.0122 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-07-17 |
10096993.12 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-07-17 |
10115600.65 |
1.0116 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-07-17 |
5056979.98 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-07-17 |
10119889.16 |
1.0120 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-07-17 |
2639050.40 |
1.0111 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-07-17 |
7023886.00 |
1.0106 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-07-17 |
20215895.20 |
1.0108 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-07-17 |
18185319.18 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-07-17 |
7073759.30 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-07-17 |
10106668.36 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-07-17 |
7077366.95 |
1.0111 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-07-17 |
8091437.78 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-07-17 |
20784821.59 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-07-17 |
5056279.79 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-07-17 |
20202339.75 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-07-17 |
5059127.70 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-07-17 |
20162659.88 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-07-17 |
20191951.94 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-07-17 |
5054380.72 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-07-17 |
10603367.56 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-07-17 |
6008423.83 |
1.0098 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-07-17 |
8070892.19 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-07-17 |
2017764.29 |
1.0089 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-07-17 |
8061652.22 |
1.0077 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-07-17 |
2015496.74 |
1.0077 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
NDHLCJ20250086 |
2025-04-16 |
2025-10-23 |
2025-07-17 |
5035636.16 |
1.0071 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-07-17 |
10072536.87 |
1.0073 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
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2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-07-17 |
14983213.29 |
1.0069 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
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2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-07-17 |
15055419.66 |
1.0071 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
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2025-07-17 |
4863550.73 |
1.0069 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
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2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-07-17 |
7043268.79 |
1.0062 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
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2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-07-17 |
28175797.06 |
1.0063 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
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2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-07-17 |
5450079.31 |
1.0055 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-07-17 |
4354128.31 |
1.0056 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-07-17 |
5024347.81 |
1.0049 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-07-17 |
10048695.66 |
1.0049 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-07-17 |
10042190.22 |
1.0042 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-07-17 |
27611020.66 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-07-17 |
10035983.06 |
1.0036 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-07-17 |
10035983.06 |
1.0036 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-07-17 |
5016263.44 |
1.0033 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-07-17 |
12771315.02 |
1.0032 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-07-17 |
15041904.02 |
1.0028 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-07-17 |
15041904.02 |
1.0028 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-07-17 |
15035314.02 |
1.0024 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-07-17 |
10023542.75 |
1.0024 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-07-17 |
10016612.11 |
1.0017 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
NDHLCJ20250134 |
2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-07-17 |
5008305.98 |
1.0017 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2025-07-17 |
10012606.40 |
1.0013 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
NDHLCJ20250140 |
2025-07-02 |
2026-01-15 |
2025-07-17 |
5006303.16 |
1.0013 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2025-07-17 |
15008812.77 |
1.0006 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2025-07-17 |
15003815.76 |
1.0003 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-07-17 |
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