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发布时间：2025-08-05
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||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024214期） |
NDHLCJ20240214 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-07-31 |
10311058.86 |
1.0311 |
| “福瀛家”幸福1号（2024215期） |
NDHLCJ20240215 |
2024-07-31 |
2025-08-07 |
2025-07-31 |
27478671.70 |
1.0307 |
| “福瀛家”幸福1号（2024221期） |
NDHLCJ20240221 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-07-31 |
5150630.79 |
1.0301 |
| “福瀛家”幸福1号（2024222期） |
NDHLCJ20240222 |
2024-08-07 |
2025-08-14 |
2025-07-31 |
19815625.13 |
1.0299 |
| “福瀛家”幸福1号（2024229期） |
NDHLCJ20240229 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-07-31 |
16539302.95 |
1.0337 |
| “福瀛家”幸福1号（2024228期） |
NDHLCJ20240228 |
2024-08-14 |
2025-08-28 |
2025-07-31 |
5169719.83 |
1.0339 |
| “福瀛家”幸福1号（2024236期） |
NDHLCJ20240236 |
2024-08-21 |
2025-08-28 |
2025-07-31 |
15451761.17 |
1.0301 |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
2025-07-31 |
20674521.57 |
1.0337 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
2025-07-31 |
20659527.47 |
1.0330 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-07-31 |
30916057.82 |
1.0305 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
2025-07-31 |
5148525.35 |
1.0318 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-07-31 |
15465626.09 |
1.0310 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
2025-07-31 |
5156649.62 |
1.0313 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
2025-07-31 |
31898546.77 |
1.0290 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
2025-07-31 |
21607803.10 |
1.0289 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
2025-07-31 |
36742326.50 |
1.0263 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
2025-07-31 |
30799644.66 |
1.0267 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-07-31 |
29530016.87 |
1.0250 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-07-31 |
5100476.49 |
1.0201 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-07-31 |
16407385.19 |
1.0248 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-07-31 |
5106183.66 |
1.0212 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-07-31 |
336864.25 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-07-31 |
18370535.41 |
1.0251 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-07-31 |
26106514.64 |
1.0226 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-07-31 |
5095147.37 |
1.0190 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-07-31 |
31658444.61 |
1.0209 |
| “福瀛家”幸福1号（2024339期） |
NDHLCJ20240339 |
2024-11-27 |
2025-08-07 |
2025-07-31 |
6439802.14 |
1.0173 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-07-31 |
31361931.88 |
1.0216 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-07-31 |
5090533.32 |
1.0181 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-07-31 |
5079923.02 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2024346期） |
NDHLCJ20240346 |
2024-12-04 |
2025-08-14 |
2025-07-31 |
10055097.21 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-07-31 |
27337065.01 |
1.0189 |
| “福瀛家”幸福1号（2024353期） |
NDHLCJ20240353 |
2024-12-11 |
2025-08-21 |
2025-07-31 |
8538931.34 |
1.0141 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-07-31 |
1441942.57 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-07-31 |
35669949.18 |
1.0191 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-07-31 |
15775362.54 |
1.0132 |
| “福瀛家”幸福1号（2024359期） |
NDHLCJ20240359 |
2024-12-18 |
2025-08-21 |
2025-07-31 |
11134206.09 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-07-31 |
5067748.67 |
1.0135 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-07-31 |
22511323.41 |
1.0136 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-07-31 |
5068583.19 |
1.0137 |
| “福瀛家”幸福1号（2024365期） |
NDHLCJ20240365 |
2024-12-25 |
2025-09-04 |
2025-07-31 |
10134154.50 |
1.0134 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-07-31 |
10134948.59 |
1.0135 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-07-31 |
5065930.99 |
1.0132 |
| “福瀛家”幸福1号（2024371期） |
NDHLCJ20240371 |
2025-01-02 |
2025-09-04 |
2025-07-31 |
10129164.91 |
1.0129 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
2025-07-31 |
5062720.11 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-07-31 |
15222665.13 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-07-31 |
20265334.19 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
2025-07-31 |
10070901.64 |
1.0122 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-07-31 |
10125334.78 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
2025-07-31 |
10099836.54 |
1.0120 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
2025-07-31 |
10118441.21 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
2025-07-31 |
5058399.58 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-07-31 |
10123692.72 |
1.0124 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-07-31 |
2640192.22 |
1.0116 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
2025-07-31 |
7026910.85 |
1.0111 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-07-31 |
20231618.52 |
1.0116 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-07-31 |
18189156.13 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2025038期） |
NDHLCJ20250038 |
2025-02-19 |
2025-08-21 |
2025-07-31 |
7076779.08 |
1.0110 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
2025-07-31 |
10109889.17 |
1.0110 |
| “福瀛家”幸福1号（2025044期） |
NDHLCJ20250044 |
2025-02-26 |
2025-08-28 |
2025-07-31 |
7080384.21 |
1.0115 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
2025-07-31 |
8094702.81 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-07-31 |
20801011.25 |
1.0147 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-07-31 |
5058463.01 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-07-31 |
20217314.85 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-07-31 |
5061312.14 |
1.0123 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-07-31 |
20177638.29 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-07-31 |
20206926.95 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-07-31 |
5056563.90 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-07-31 |
10607920.50 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-07-31 |
6010697.47 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-07-31 |
8074303.49 |
1.0093 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-07-31 |
2018674.47 |
1.0093 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-07-31 |
8065061.34 |
1.0081 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-07-31 |
2016406.32 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
NDHLCJ20250086 |
2025-04-16 |
2025-10-23 |
2025-07-31 |
5037715.59 |
1.0075 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-07-31 |
10076888.80 |
1.0077 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-07-31 |
14989740.15 |
1.0074 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-07-31 |
15062233.45 |
1.0075 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
NDHLCJ20250092 |
2025-04-23 |
2025-10-30 |
2025-07-31 |
4865729.41 |
1.0074 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
NDHLCJ20250098 |
2025-04-30 |
2025-10-30 |
2025-07-31 |
7046540.33 |
1.0066 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-07-31 |
28182204.73 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-07-31 |
5452331.34 |
1.0060 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
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2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-07-31 |
4356037.70 |
1.0060 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
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2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-07-31 |
5026421.81 |
1.0053 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
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2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-07-31 |
10052843.70 |
1.0053 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
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2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-07-31 |
10046336.28 |
1.0046 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-07-31 |
27610029.82 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-07-31 |
10040125.95 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-07-31 |
10040125.95 |
1.0040 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-07-31 |
5018333.46 |
1.0037 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-07-31 |
12776480.22 |
1.0037 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-07-31 |
15048111.06 |
1.0032 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-07-31 |
15048111.06 |
1.0032 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-07-31 |
15041516.71 |
1.0028 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-07-31 |
10027677.91 |
1.0028 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-07-31 |
10020743.17 |
1.0021 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
NDHLCJ20250134 |
2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-07-31 |
5010371.56 |
1.0021 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2025-07-31 |
10016735.09 |
1.0017 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
NDHLCJ20250140 |
2025-07-02 |
2026-01-15 |
2025-07-31 |
5008367.44 |
1.0017 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2025-07-31 |
15015001.65 |
1.0010 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2025-07-31 |
15009999.64 |
1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2025-07-31 |
10001828.55 |
1.0002 |
| “福瀛家”幸福1号（2025159期） |
NDHLCJ20250159 |
2025-07-23 |
2026-03-19 |
2025-07-31 |
5000914.29 |
1.0002 |
| “福瀛家”幸福1号（2025165期） |
NDHLCJ20250165 |
2025-07-30 |
2026-03-26 |
2025-07-31 |
10002072.13 |
1.0002 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2025-07-31 |
25005180.34 |
1.0002 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-07-31 |
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