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发布时间：2025-09-09
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
|||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
天数 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024244期） |
NDHLCJ20240244 |
2024-08-28 |
2025-09-11 |
379 |
2025-09-04 |
20703922.30 |
1.0352 |
| “福瀛家”幸福1号（2024251期） |
NDHLCJ20240251 |
2024-09-04 |
2025-09-11 |
372 |
2025-09-04 |
20699661.48 |
1.0350 |
| “福瀛家”幸福1号（2024260期） |
NDHLCJ20240260 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
379 |
2025-09-04 |
31014803.62 |
1.0338 |
| “福瀛家”幸福1号（2024259期） |
NDHLCJ20240259 |
2024-09-11 |
2025-09-25 |
379 |
2025-09-04 |
5166085.06 |
1.0353 |
| “福瀛家”幸福1号（2024268期） |
NDHLCJ20240268 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
372 |
2025-09-04 |
15517921.88 |
1.0345 |
| “福瀛家”幸福1号（2024267期） |
NDHLCJ20240267 |
2024-09-18 |
2025-09-25 |
372 |
2025-09-04 |
5174230.36 |
1.0348 |
| “福瀛家”幸福1号（2024276期） |
NDHLCJ20240276 |
2024-09-25 |
2025-09-25 |
365 |
2025-09-04 |
31998751.69 |
1.0322 |
| “福瀛家”幸福1号（2024283期） |
NDHLCJ20240283 |
2024-09-30 |
2025-10-16 |
381 |
2025-09-04 |
21677941.53 |
1.0323 |
| “福瀛家”幸福1号（2024291期） |
NDHLCJ20240291 |
2024-10-08 |
2025-10-16 |
373 |
2025-09-04 |
36852435.39 |
1.0294 |
| “福瀛家”幸福1号（2024298期） |
NDHLCJ20240298 |
2024-10-16 |
2025-10-30 |
379 |
2025-09-04 |
30894689.11 |
1.0298 |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
379 |
2025-09-04 |
29619348.88 |
1.0281 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
379 |
2025-09-04 |
5112693.54 |
1.0225 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
372 |
2025-09-04 |
16459261.24 |
1.0281 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
372 |
2025-09-04 |
5118892.11 |
1.0238 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
379 |
2025-09-04 |
337717.18 |
1.0234 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
379 |
2025-09-04 |
18430540.59 |
1.0285 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
379 |
2025-09-04 |
26185025.19 |
1.0257 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
372 |
2025-09-04 |
5108306.70 |
1.0217 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
372 |
2025-09-04 |
31747119.72 |
1.0238 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
379 |
2025-09-04 |
31423050.93 |
1.0236 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
379 |
2025-09-04 |
5103680.70 |
1.0207 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
372 |
2025-09-04 |
5092460.50 |
1.0185 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
372 |
2025-09-04 |
27379946.87 |
1.0205 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
372 |
2025-09-04 |
35729542.49 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
372 |
2025-09-04 |
1445580.69 |
1.0180 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
372 |
2025-09-04 |
5080016.57 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
372 |
2025-09-04 |
15812740.39 |
1.0156 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
379 |
2025-09-04 |
22566139.07 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
379 |
2025-09-04 |
5081091.48 |
1.0162 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
371 |
2025-09-04 |
10160061.65 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
371 |
2025-09-04 |
5078432.36 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2025004期） |
NDHLCJ20250004 |
2025-01-08 |
2025-09-11 |
246 |
2025-09-04 |
5075076.51 |
1.0150 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
372 |
2025-09-04 |
15266530.87 |
1.0178 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
373 |
2025-09-04 |
20315771.83 |
1.0158 |
| “福瀛家”幸福1号（2025010期） |
NDHLCJ20250010 |
2025-01-14 |
2025-09-18 |
247 |
2025-09-04 |
10095014.54 |
1.0146 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
374 |
2025-09-04 |
10149940.61 |
1.0150 |
| “福瀛家”幸福1号（2025016期） |
NDHLCJ20250016 |
2025-01-20 |
2025-09-25 |
248 |
2025-09-04 |
10123428.51 |
1.0144 |
| “福瀛家”幸福1号（2025022期） |
NDHLCJ20250022 |
2025-01-24 |
2025-10-09 |
258 |
2025-09-04 |
10142071.68 |
1.0142 |
| “福瀛家”幸福1号（2025028期） |
NDHLCJ20250028 |
2025-02-05 |
2025-10-09 |
246 |
2025-09-04 |
5070211.24 |
1.0140 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
372 |
2025-09-04 |
10148580.82 |
1.0149 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
365 |
2025-09-04 |
2646857.52 |
1.0141 |
| “福瀛家”幸福1号（2025034期） |
NDHLCJ20250034 |
2025-02-12 |
2025-10-23 |
253 |
2025-09-04 |
7043847.92 |
1.0135 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
365 |
2025-09-04 |
20280798.32 |
1.0140 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
372 |
2025-09-04 |
18231671.61 |
1.0129 |
| “福瀛家”幸福1号（2025040期） |
NDHLCJ20250040 |
2025-02-19 |
2025-10-23 |
246 |
2025-09-04 |
10134450.08 |
1.0134 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
372 |
2025-09-04 |
20866563.84 |
1.0179 |
| “福瀛家”幸福1号（2025046期） |
NDHLCJ20250046 |
2025-02-26 |
2025-10-30 |
246 |
2025-09-04 |
8114712.58 |
1.0143 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
372 |
2025-09-04 |
20266738.82 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
253 |
2025-09-04 |
5071038.62 |
1.0142 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
246 |
2025-09-04 |
5073894.30 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
372 |
2025-09-04 |
20226970.45 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
372 |
2025-09-04 |
20256322.93 |
1.0128 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
239 |
2025-09-04 |
5069133.99 |
1.0138 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
365 |
2025-09-04 |
10634677.79 |
1.0128 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
239 |
2025-09-04 |
6025704.70 |
1.0127 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
372 |
2025-09-04 |
8094641.93 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
246 |
2025-09-04 |
2023788.20 |
1.0119 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
372 |
2025-09-04 |
8085376.53 |
1.0107 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
253 |
2025-09-04 |
2021514.37 |
1.0108 |
| “福瀛家”幸福1号（2025086期） |
NDHLCJ20250086 |
2025-04-16 |
2025-10-23 |
190 |
2025-09-04 |
5049996.85 |
1.0100 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
365 |
2025-09-04 |
10101934.23 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
372 |
2025-09-04 |
15027021.22 |
1.0099 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
246 |
2025-09-04 |
15100395.93 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025092期） |
NDHLCJ20250092 |
2025-04-23 |
2025-10-30 |
190 |
2025-09-04 |
4877861.32 |
1.0099 |
| “福瀛家”幸福1号（2025098期） |
NDHLCJ20250098 |
2025-04-30 |
2025-10-30 |
183 |
2025-09-04 |
7064167.28 |
1.0092 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
365 |
2025-09-04 |
28241371.53 |
1.0086 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
372 |
2025-09-04 |
5465621.62 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
190 |
2025-09-04 |
4366711.27 |
1.0085 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
190 |
2025-09-04 |
5038671.97 |
1.0077 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
344 |
2025-09-04 |
10077344.15 |
1.0077 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
183 |
2025-09-04 |
10070819.82 |
1.0071 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
337 |
2025-09-04 |
27663111.87 |
1.0059 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
190 |
2025-09-04 |
10064592.53 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
330 |
2025-09-04 |
10064592.53 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
183 |
2025-09-04 |
5030561.41 |
1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
323 |
2025-09-04 |
12807559.26 |
1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
406 |
2025-09-04 |
15084775.85 |
1.0057 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
190 |
2025-09-04 |
15084775.85 |
1.0057 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
183 |
2025-09-04 |
15078162.38 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
399 |
2025-09-04 |
10052108.35 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
412 |
2025-09-04 |
10045154.64 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
NDHLCJ20250134 |
2025-06-25 |
2025-12-25 |
183 |
2025-09-04 |
5022577.35 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
405 |
2025-09-04 |
10041134.95 |
1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
NDHLCJ20250140 |
2025-07-02 |
2026-01-15 |
197 |
2025-09-04 |
5020567.37 |
1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
398 |
2025-09-04 |
15051574.52 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
391 |
2025-09-04 |
15046556.62 |
1.0031 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
384 |
2025-09-04 |
10026186.16 |
1.0026 |
| “福瀛家”幸福1号（2025159期） |
NDHLCJ20250159 |
2025-07-23 |
2026-03-19 |
239 |
2025-09-04 |
5013093.03 |
1.0026 |
| “福瀛家”幸福1号（2025165期） |
NDHLCJ20250165 |
2025-07-30 |
2026-03-26 |
239 |
2025-09-04 |
10026427.49 |
1.0026 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
393 |
2025-09-04 |
25066068.82 |
1.0026 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
NDHLCJ20250173 |
2025-08-06 |
2026-08-27 |
386 |
2025-09-04 |
20040338.34 |
1.0020 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
379 |
2025-09-04 |
20022824.65 |
1.0011 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
372 |
2025-09-04 |
15017945.74 |
1.0012 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
365 |
2025-09-04 |
10007850.94 |
1.0008 |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
372 |
2025-09-04 |
20005071.57 |
1.0003 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-09-04 |
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