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发布时间：2025-11-05
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||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024306期） |
NDHLCJ20240306 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-10-30 |
29741463.80 |
1.0323 |
| “福瀛家”幸福1号（2024305期） |
NDHLCJ20240305 |
2024-10-23 |
2025-11-06 |
2025-10-30 |
5127710.11 |
1.0255 |
| “福瀛家”幸福1号（2024313期） |
NDHLCJ20240313 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-10-30 |
16534703.32 |
1.0328 |
| “福瀛家”幸福1号（2024312期） |
NDHLCJ20240312 |
2024-10-30 |
2025-11-06 |
2025-10-30 |
5134692.22 |
1.0269 |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-10-30 |
338780.46 |
1.0266 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-10-30 |
18520029.75 |
1.0335 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-10-30 |
26293288.56 |
1.0299 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-10-30 |
5124846.40 |
1.0250 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-10-30 |
31861965.60 |
1.0275 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-10-30 |
31522670.37 |
1.0268 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-10-30 |
5120206.12 |
1.0240 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-10-30 |
5106642.84 |
1.0213 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-10-30 |
27447047.11 |
1.0230 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-10-30 |
35825862.84 |
1.0236 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-10-30 |
1449920.90 |
1.0211 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-10-30 |
5093780.81 |
1.0188 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-10-30 |
15854124.89 |
1.0182 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-10-30 |
22628558.65 |
1.0188 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-10-30 |
5095241.27 |
1.0190 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-10-30 |
10189888.88 |
1.0190 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-10-30 |
5092574.09 |
1.0185 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-10-30 |
15322530.58 |
1.0215 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-10-30 |
20384926.48 |
1.0192 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-10-30 |
10178959.35 |
1.0179 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-10-30 |
10178738.43 |
1.0179 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-10-30 |
20346892.09 |
1.0173 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-10-30 |
2655121.65 |
1.0173 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-10-30 |
18279175.52 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-10-30 |
20956788.59 |
1.0223 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-10-30 |
20330891.58 |
1.0165 |
| “福瀛家”幸福1号（2025052期） |
NDHLCJ20250052 |
2025-03-05 |
2025-11-13 |
2025-10-30 |
5086669.05 |
1.0173 |
| “福瀛家”幸福1号（2025058期） |
NDHLCJ20250058 |
2025-03-12 |
2025-11-13 |
2025-10-30 |
5089532.85 |
1.0179 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-10-30 |
20291037.99 |
1.0171 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-10-30 |
20320447.93 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2025064期） |
NDHLCJ20250064 |
2025-03-19 |
2025-11-13 |
2025-10-30 |
5084759.10 |
1.0170 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-10-30 |
10667807.61 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-10-30 |
6043865.55 |
1.0158 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-10-30 |
8119749.77 |
1.0150 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-10-30 |
2030180.08 |
1.0151 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-10-30 |
8110458.18 |
1.0138 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-10-30 |
2027899.64 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-10-30 |
10133069.77 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-10-30 |
15073440.71 |
1.0130 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-10-30 |
15148127.64 |
1.0133 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-10-30 |
28350576.07 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-10-30 |
5482051.77 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025104期） |
NDHLCJ20250104 |
2025-05-07 |
2025-11-13 |
2025-10-30 |
4380057.73 |
1.0116 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-10-30 |
5053813.90 |
1.0108 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-10-30 |
10107627.93 |
1.0108 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-10-30 |
10101083.97 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-10-30 |
27755204.73 |
1.0093 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-10-30 |
10094835.20 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-10-30 |
10094835.20 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-10-30 |
5045675.36 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-10-30 |
12845829.21 |
1.0091 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-10-30 |
15130094.41 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-10-30 |
15130094.41 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-10-30 |
15123455.67 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-10-30 |
10082304.04 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-10-30 |
10075325.56 |
1.0075 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
NDHLCJ20250134 |
2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-10-30 |
5037662.61 |
1.0075 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2025-10-30 |
10071290.73 |
1.0071 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
NDHLCJ20250140 |
2025-07-02 |
2026-01-15 |
2025-10-30 |
5035645.36 |
1.0071 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2025-10-30 |
15096775.56 |
1.0065 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2025-10-30 |
15091734.65 |
1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2025-10-30 |
10056287.23 |
1.0056 |
| “福瀛家”幸福1号（2025159期） |
NDHLCJ20250159 |
2025-07-23 |
2026-03-19 |
2025-10-30 |
5028143.63 |
1.0056 |
| “福瀛家”幸福1号（2025165期） |
NDHLCJ20250165 |
2025-07-30 |
2026-03-26 |
2025-10-30 |
10056522.50 |
1.0057 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2025-10-30 |
25141306.09 |
1.0057 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
NDHLCJ20250173 |
2025-08-06 |
2026-08-27 |
2025-10-30 |
20100487.04 |
1.0050 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2025-10-30 |
20073874.06 |
1.0037 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
2025-10-30 |
15056227.76 |
1.0037 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
2025-10-30 |
10035619.34 |
1.0036 |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
2025-10-30 |
20065089.97 |
1.0033 |
| “福瀛家”幸福1号（2025200期） |
NDHLCJ20250200 |
2025-09-10 |
2026-09-10 |
2025-10-30 |
15002188.55 |
1.0028 |
| “福瀛家”幸福1号（2025203期） |
NDHLCJ20250203 |
2025-09-17 |
2026-09-10 |
2025-10-30 |
25062146.19 |
1.0025 |
| “福瀛家”幸福1号（2025206期） |
NDHLCJ20250206 |
2025-09-24 |
2026-09-10 |
2025-10-30 |
10022188.44 |
1.0022 |
| “福瀛家”幸福1号（2025209期） |
NDHLCJ20250209 |
2025-09-30 |
2026-09-10 |
2025-10-30 |
45096350.01 |
1.0021 |
| “福瀛家”幸福1号（2025212期） |
NDHLCJ20250212 |
2025-10-09 |
2026-09-17 |
2025-10-30 |
15254942.33 |
1.0023 |
| “福瀛家”幸福1号（2025215期） |
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2025-10-15 |
2026-09-17 |
2025-10-30 |
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1.0012 |
| “福瀛家”幸福1号（2025217期） |
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2025-10-22 |
2026-06-25 |
2025-10-30 |
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1.0007 |
| “福瀛家”幸福1号（2025221期） |
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2025-10-29 |
2026-09-29 |
2025-10-30 |
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1.0002 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-10-30 |
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