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发布时间：2025-11-18
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
||||||
| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024319期） |
NDHLCJ20240319 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-11-13 |
339143.50 |
1.0277 |
| “福瀛家”幸福1号（2024320期） |
NDHLCJ20240320 |
2024-11-06 |
2025-11-20 |
2025-11-13 |
18540294.65 |
1.0346 |
| “福瀛家”幸福1号（2024326期） |
NDHLCJ20240326 |
2024-11-13 |
2025-11-27 |
2025-11-13 |
26320444.92 |
1.0310 |
| “福瀛家”幸福1号（2024333期） |
NDHLCJ20240333 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-11-13 |
5130451.62 |
1.0261 |
| “福瀛家”幸福1号（2024334期） |
NDHLCJ20240334 |
2024-11-20 |
2025-11-27 |
2025-11-13 |
31897601.21 |
1.0286 |
| “福瀛家”幸福1号（2024341期） |
NDHLCJ20240341 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-11-13 |
31549430.86 |
1.0277 |
| “福瀛家”幸福1号（2024340期） |
NDHLCJ20240340 |
2024-11-27 |
2025-12-11 |
2025-11-13 |
5125806.37 |
1.0252 |
| “福瀛家”幸福1号（2024347期） |
NDHLCJ20240347 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-11-13 |
5111668.50 |
1.0223 |
| “福瀛家”幸福1号（2024348期） |
NDHLCJ20240348 |
2024-12-04 |
2025-12-11 |
2025-11-13 |
27465687.46 |
1.0237 |
| “福瀛家”幸福1号（2024355期） |
NDHLCJ20240355 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-11-13 |
35852177.62 |
1.0243 |
| “福瀛家”幸福1号（2024354期） |
NDHLCJ20240354 |
2024-12-11 |
2025-12-18 |
2025-11-13 |
1451424.07 |
1.0221 |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-11-13 |
15869070.24 |
1.0192 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-11-13 |
5098698.63 |
1.0197 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-11-13 |
22650715.01 |
1.0198 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-11-13 |
5100255.36 |
1.0201 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-11-13 |
10200284.39 |
1.0200 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-11-13 |
5097585.43 |
1.0195 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-11-13 |
15339363.90 |
1.0226 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-11-13 |
20409721.60 |
1.0205 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-11-13 |
10189150.04 |
1.0189 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-11-13 |
10189205.92 |
1.0189 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-11-13 |
20371072.19 |
1.0186 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-11-13 |
2657950.01 |
1.0184 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-11-13 |
18296345.17 |
1.0165 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-11-13 |
20982189.14 |
1.0235 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-11-13 |
20349963.81 |
1.0175 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-11-13 |
20310077.02 |
1.0180 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-11-13 |
20339509.74 |
1.0170 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-11-13 |
10679152.45 |
1.0171 |
| “福瀛家”幸福1号（2025070期） |
NDHLCJ20250070 |
2025-03-26 |
2025-11-20 |
2025-11-13 |
6050144.78 |
1.0168 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-11-13 |
8128358.26 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2025076期） |
NDHLCJ20250076 |
2025-04-02 |
2025-12-04 |
2025-11-13 |
2032360.27 |
1.0162 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-11-13 |
8119057.37 |
1.0149 |
| “福瀛家”幸福1号（2025082期） |
NDHLCJ20250082 |
2025-04-09 |
2025-12-18 |
2025-11-13 |
2030077.53 |
1.0150 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-11-13 |
10143759.69 |
1.0144 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-11-13 |
15089367.55 |
1.0141 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-11-13 |
15164403.85 |
1.0143 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-11-13 |
28397047.67 |
1.0142 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-11-13 |
5487731.45 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2025109期） |
NDHLCJ20250109 |
2025-05-14 |
2025-11-20 |
2025-11-13 |
5059048.58 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-11-13 |
10118097.29 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025112期） |
NDHLCJ20250112 |
2025-05-21 |
2025-11-20 |
2025-11-13 |
10111546.45 |
1.0112 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-11-13 |
27797313.36 |
1.0108 |
| “福瀛家”幸福1号（2025115期） |
NDHLCJ20250115 |
2025-05-28 |
2025-12-04 |
2025-11-13 |
10105290.30 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-11-13 |
10105290.30 |
1.0105 |
| “福瀛家”幸福1号（2025118期） |
NDHLCJ20250118 |
2025-06-04 |
2025-12-04 |
2025-11-13 |
5050900.53 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-11-13 |
12859081.12 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-11-13 |
15145761.68 |
1.0097 |
| “福瀛家”幸福1号（2025122期） |
NDHLCJ20250122 |
2025-06-11 |
2025-12-18 |
2025-11-13 |
15145761.68 |
1.0097 |
| “福瀛家”幸福1号（2025128期） |
NDHLCJ20250128 |
2025-06-18 |
2025-12-18 |
2025-11-13 |
15139114.49 |
1.0093 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-11-13 |
10092743.24 |
1.0093 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-11-13 |
10085756.49 |
1.0086 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
NDHLCJ20250134 |
2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-11-13 |
5042878.07 |
1.0086 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2025-11-13 |
10081716.55 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
NDHLCJ20250140 |
2025-07-02 |
2026-01-15 |
2025-11-13 |
5040858.29 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2025-11-13 |
15112402.96 |
1.0075 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2025-11-13 |
15107354.58 |
1.0072 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2025-11-13 |
10066694.55 |
1.0067 |
| “福瀛家”幸福1号（2025159期） |
NDHLCJ20250159 |
2025-07-23 |
2026-03-19 |
2025-11-13 |
5033347.26 |
1.0067 |
| “福瀛家”幸福1号（2025165期） |
NDHLCJ20250165 |
2025-07-30 |
2026-03-26 |
2025-11-13 |
10066928.21 |
1.0067 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2025-11-13 |
25167320.35 |
1.0067 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
NDHLCJ20250173 |
2025-08-06 |
2026-08-27 |
2025-11-13 |
20121284.23 |
1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2025-11-13 |
20092447.94 |
1.0046 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
2025-11-13 |
15070156.88 |
1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
2025-11-13 |
10045451.62 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
2025-11-13 |
20085843.11 |
1.0043 |
| “福瀛家”幸福1号（2025200期） |
NDHLCJ20250200 |
2025-09-10 |
2026-09-10 |
2025-11-13 |
15017712.37 |
1.0039 |
| “福瀛家”幸福1号（2025203期） |
NDHLCJ20250203 |
2025-09-17 |
2026-09-10 |
2025-11-13 |
25088061.43 |
1.0035 |
| “福瀛家”幸福1号（2025206期） |
NDHLCJ20250206 |
2025-09-24 |
2026-09-10 |
2025-11-13 |
10032550.78 |
1.0033 |
| “福瀛家”幸福1号（2025209期） |
NDHLCJ20250209 |
2025-09-30 |
2026-09-10 |
2025-11-13 |
45142970.08 |
1.0032 |
| “福瀛家”幸福1号（2025212期） |
NDHLCJ20250212 |
2025-10-09 |
2026-09-17 |
2025-11-13 |
15271794.25 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025215期） |
NDHLCJ20250215 |
2025-10-15 |
2026-09-17 |
2025-11-13 |
15033954.17 |
1.0023 |
| “福瀛家”幸福1号（2025217期） |
NDHLCJ20250217 |
2025-10-22 |
2026-06-25 |
2025-11-13 |
5008717.63 |
1.0017 |
| “福瀛家”幸福1号（2025221期） |
NDHLCJ20250221 |
2025-10-29 |
2026-09-29 |
2025-11-13 |
33831687.68 |
1.0012 |
| “福瀛家”幸福1号（2025224期） |
NDHLCJ20250224 |
2025-11-05 |
2026-09-29 |
2025-11-13 |
35021589.99 |
1.0006 |
| “福瀛家”幸福1号（2025228期） |
NDHLCJ20250228 |
2025-11-12 |
2026-09-29 |
2025-11-13 |
35007245.40 |
1.0002 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
||||||
| 2025-11-13 |
||||||
