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发布时间：2025-12-22
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
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| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2024361期） |
NDHLCJ20240361 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-12-18 |
15888162.28 |
1.0204 |
| “福瀛家”幸福1号（2024360期） |
NDHLCJ20240360 |
2024-12-18 |
2025-12-25 |
2025-12-18 |
5105144.33 |
1.0210 |
| “福瀛家”幸福1号（2024367期） |
NDHLCJ20240367 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-12-18 |
22680413.55 |
1.0212 |
| “福瀛家”幸福1号（2024366期） |
NDHLCJ20240366 |
2024-12-25 |
2026-01-08 |
2025-12-18 |
5106942.78 |
1.0214 |
| “福瀛家”幸福1号（2024373期） |
NDHLCJ20240373 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-12-18 |
10215093.21 |
1.0215 |
| “福瀛家”幸福1号（2024372期） |
NDHLCJ20240372 |
2025-01-02 |
2026-01-08 |
2025-12-18 |
5104269.02 |
1.0209 |
| “福瀛家”幸福1号（2025006期） |
NDHLCJ20250006 |
2025-01-08 |
2026-01-15 |
2025-12-18 |
15368999.96 |
1.0246 |
| “福瀛家”幸福1号（2025011期） |
NDHLCJ20250011 |
2025-01-14 |
2026-01-22 |
2025-12-18 |
20453472.62 |
1.0227 |
| “福瀛家”幸福1号（2025017期） |
NDHLCJ20250017 |
2025-01-20 |
2026-01-29 |
2025-12-18 |
10203453.67 |
1.0203 |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2025-12-18 |
10204461.54 |
1.0204 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-12-18 |
20412800.41 |
1.0206 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2025-12-18 |
2662220.31 |
1.0200 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2025-12-18 |
18318474.62 |
1.0177 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2025-12-18 |
21032847.08 |
1.0260 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2025-12-18 |
20385157.88 |
1.0193 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2025-12-18 |
20345240.29 |
1.0198 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2025-12-18 |
20374692.79 |
1.0187 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2025-12-18 |
10696249.97 |
1.0187 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2025-12-18 |
8141281.66 |
1.0177 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2025-12-18 |
8131968.33 |
1.0165 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2025-12-18 |
10159881.28 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2025-12-18 |
15113436.82 |
1.0157 |
| “福瀛家”幸福1号（2025094期） |
NDHLCJ20250094 |
2025-04-23 |
2025-12-25 |
2025-12-18 |
15189259.00 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2025-12-18 |
28431693.36 |
1.0154 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2025-12-18 |
5496194.10 |
1.0141 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2025-12-18 |
10133693.17 |
1.0134 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2025-12-18 |
27818694.82 |
1.0116 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2025-12-18 |
10120865.37 |
1.0121 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2025-12-18 |
12878722.72 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2025-12-18 |
15169099.95 |
1.0113 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2025-12-18 |
10108293.00 |
1.0108 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2025-12-18 |
10101292.85 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025134期） |
NDHLCJ20250134 |
2025-06-25 |
2025-12-25 |
2025-12-18 |
5050646.33 |
1.0101 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2025-12-18 |
10097244.84 |
1.0097 |
| “福瀛家”幸福1号（2025140期） |
NDHLCJ20250140 |
2025-07-02 |
2026-01-15 |
2025-12-18 |
5048622.57 |
1.0097 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2025-12-18 |
15135679.04 |
1.0090 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2025-12-18 |
15130617.14 |
1.0087 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2025-12-18 |
10082193.50 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025159期） |
NDHLCJ20250159 |
2025-07-23 |
2026-03-19 |
2025-12-18 |
5041096.73 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025165期） |
NDHLCJ20250165 |
2025-07-30 |
2026-03-26 |
2025-12-18 |
10082422.46 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2025-12-18 |
25206055.94 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
NDHLCJ20250173 |
2025-08-06 |
2026-08-27 |
2025-12-18 |
20152251.63 |
1.0076 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2025-12-18 |
20115848.21 |
1.0058 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
2025-12-18 |
15087703.11 |
1.0058 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
2025-12-18 |
10059026.84 |
1.0059 |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
2025-12-18 |
20116740.73 |
1.0058 |
| “福瀛家”幸福1号（2025200期） |
NDHLCJ20250200 |
2025-09-10 |
2026-09-10 |
2025-12-18 |
15040840.45 |
1.0054 |
| “福瀛家”幸福1号（2025203期） |
NDHLCJ20250203 |
2025-09-17 |
2026-09-10 |
2025-12-18 |
25126638.70 |
1.0051 |
| “福瀛家”幸福1号（2025206期） |
NDHLCJ20250206 |
2025-09-24 |
2026-09-10 |
2025-12-18 |
10047975.41 |
1.0048 |
| “福瀛家”幸福1号（2025209期） |
NDHLCJ20250209 |
2025-09-30 |
2026-09-10 |
2025-12-18 |
45212357.05 |
1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2025212期） |
NDHLCJ20250212 |
2025-10-09 |
2026-09-17 |
2025-12-18 |
15298437.04 |
1.0052 |
| “福瀛家”幸福1号（2025215期） |
NDHLCJ20250215 |
2025-10-15 |
2026-09-17 |
2025-12-18 |
15058495.93 |
1.0039 |
| “福瀛家”幸福1号（2025217期） |
NDHLCJ20250217 |
2025-10-22 |
2026-06-25 |
2025-12-18 |
5016893.96 |
1.0034 |
| “福瀛家”幸福1号（2025221期） |
NDHLCJ20250221 |
2025-10-29 |
2026-09-29 |
2025-12-18 |
33886901.25 |
1.0029 |
| “福瀛家”幸福1号（2025224期） |
NDHLCJ20250224 |
2025-11-05 |
2026-09-29 |
2025-12-18 |
35080621.86 |
1.0023 |
| “福瀛家”幸福1号（2025228期） |
NDHLCJ20250228 |
2025-11-12 |
2026-09-29 |
2025-12-18 |
35066242.20 |
1.0019 |
| “福瀛家”幸福1号（2025231期） |
NDHLCJ20250231 |
2025-11-19 |
2026-09-29 |
2025-12-18 |
10017803.87 |
1.0018 |
| “福瀛家”幸福1号（2025234期） |
NDHLCJ20250234 |
2025-11-26 |
2026-09-29 |
2025-12-18 |
15014601.74 |
1.0010 |
| “福瀛家”幸福1号（2025237期） |
NDHLCJ20250237 |
2025-12-03 |
2026-09-29 |
2025-12-18 |
30026800.30 |
1.0009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025240期） |
NDHLCJ20250240 |
2025-12-10 |
2026-10-29 |
2025-12-18 |
15002430.29 |
1.0002 |
| “福瀛家”幸福1号（2025243期） |
NDHLCJ20250243 |
2025-12-17 |
2026-10-29 |
2025-12-18 |
25002014.37 |
1.0001 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2025-12-18 |
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