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发布时间：2026-02-05
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
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| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2025029期） |
NDHLCJ20250029 |
2025-02-05 |
2026-02-12 |
2026-01-29 |
10231098.59 |
1.0231 |
| “福瀛家”幸福1号（2025035期） |
NDHLCJ20250035 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2026-01-29 |
2669463.55 |
1.0228 |
| “福瀛家”幸福1号（2025036期） |
NDHLCJ20250036 |
2025-02-12 |
2026-02-12 |
2026-01-29 |
20475858.00 |
1.0238 |
| “福瀛家”幸福1号（2025041期） |
NDHLCJ20250041 |
2025-02-19 |
2026-02-26 |
2026-01-29 |
18361411.79 |
1.0201 |
| “福瀛家”幸福1号（2025047期） |
NDHLCJ20250047 |
2025-02-26 |
2026-03-05 |
2026-01-29 |
21105125.85 |
1.0295 |
| “福瀛家”幸福1号（2025053期） |
NDHLCJ20250053 |
2025-03-05 |
2026-03-12 |
2026-01-29 |
20438041.93 |
1.0219 |
| “福瀛家”幸福1号（2025059期） |
NDHLCJ20250059 |
2025-03-12 |
2026-03-19 |
2026-01-29 |
20398043.67 |
1.0225 |
| “福瀛家”幸福1号（2025065期） |
NDHLCJ20250065 |
2025-03-19 |
2026-03-26 |
2026-01-29 |
20427551.12 |
1.0214 |
| “福瀛家”幸福1号（2025071期） |
NDHLCJ20250071 |
2025-03-26 |
2026-03-26 |
2026-01-29 |
10725296.43 |
1.0215 |
| “福瀛家”幸福1号（2025077期） |
NDHLCJ20250077 |
2025-04-02 |
2026-04-09 |
2026-01-29 |
8163310.58 |
1.0204 |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2026-01-29 |
8153973.74 |
1.0192 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2026-01-29 |
10187211.38 |
1.0187 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2026-01-29 |
15154167.48 |
1.0184 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2026-01-29 |
28541928.70 |
1.0194 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2026-01-29 |
5510667.78 |
1.0167 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2026-01-29 |
10160371.73 |
1.0160 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2026-01-29 |
27916091.17 |
1.0151 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2026-01-29 |
10147507.62 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2026-01-29 |
12912468.33 |
1.0143 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2026-01-29 |
15209023.73 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2026-01-29 |
10134894.38 |
1.0135 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2026-01-29 |
10127872.75 |
1.0128 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2026-01-29 |
10123811.58 |
1.0124 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2026-01-29 |
15175500.45 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2026-01-29 |
15170419.00 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2026-01-29 |
10108712.60 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025159期） |
NDHLCJ20250159 |
2025-07-23 |
2026-03-19 |
2026-01-29 |
5054356.34 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025165期） |
NDHLCJ20250165 |
2025-07-30 |
2026-03-26 |
2026-01-29 |
10108936.98 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2026-01-29 |
25272342.31 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
NDHLCJ20250173 |
2025-08-06 |
2026-08-27 |
2026-01-29 |
20205244.35 |
1.0103 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2026-01-29 |
20162168.66 |
1.0081 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
2026-01-29 |
15122439.77 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
2026-01-29 |
10083828.10 |
1.0084 |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
2026-01-29 |
20169620.20 |
1.0085 |
| “福瀛家”幸福1号（2025200期） |
NDHLCJ20250200 |
2025-09-10 |
2026-09-10 |
2026-01-29 |
15080399.24 |
1.0080 |
| “福瀛家”幸福1号（2025203期） |
NDHLCJ20250203 |
2025-09-17 |
2026-09-10 |
2026-01-29 |
25192669.93 |
1.0077 |
| “福瀛家”幸福1号（2025206期） |
NDHLCJ20250206 |
2025-09-24 |
2026-09-10 |
2026-01-29 |
10074378.12 |
1.0074 |
| “福瀛家”幸福1号（2025209期） |
NDHLCJ20250209 |
2025-09-30 |
2026-09-10 |
2026-01-29 |
45331140.46 |
1.0074 |
| “福瀛家”幸福1号（2025212期） |
NDHLCJ20250212 |
2025-10-09 |
2026-09-17 |
2026-01-29 |
15341873.08 |
1.0080 |
| “福瀛家”幸福1号（2025215期） |
NDHLCJ20250215 |
2025-10-15 |
2026-09-17 |
2026-01-29 |
15099776.54 |
1.0067 |
| “福瀛家”幸福1号（2025217期） |
NDHLCJ20250217 |
2025-10-22 |
2026-06-25 |
2026-01-29 |
5030646.77 |
1.0061 |
| “福瀛家”幸福1号（2025221期） |
NDHLCJ20250221 |
2025-10-29 |
2026-09-29 |
2026-01-29 |
33979780.95 |
1.0056 |
| “福瀛家”幸福1号（2025224期） |
NDHLCJ20250224 |
2025-11-05 |
2026-09-29 |
2026-01-29 |
35178411.36 |
1.0051 |
| “福瀛家”幸福1号（2025228期） |
NDHLCJ20250228 |
2025-11-12 |
2026-09-29 |
2026-01-29 |
35163980.20 |
1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2025231期） |
NDHLCJ20250231 |
2025-11-19 |
2026-09-29 |
2026-01-29 |
10048522.48 |
1.0049 |
| “福瀛家”幸福1号（2025234期） |
NDHLCJ20250234 |
2025-11-26 |
2026-09-29 |
2026-01-29 |
15055745.71 |
1.0037 |
| “福瀛家”幸福1号（2025237期） |
NDHLCJ20250237 |
2025-12-03 |
2026-09-29 |
2026-01-29 |
30122113.35 |
1.0041 |
| “福瀛家”幸福1号（2025240期） |
NDHLCJ20250240 |
2025-12-10 |
2026-10-29 |
2026-01-29 |
15045156.95 |
1.0030 |
| “福瀛家”幸福1号（2025243期） |
NDHLCJ20250243 |
2025-12-17 |
2026-10-29 |
2026-01-29 |
25078649.32 |
1.0031 |
| “福瀛家”幸福1号（2025246期） |
NDHLCJ20250246 |
2025-12-24 |
2026-10-29 |
2026-01-29 |
20049937.59 |
1.0025 |
| “福瀛家”幸福1号（2025249期） |
NDHLCJ20250249 |
2025-12-31 |
2026-10-29 |
2026-01-29 |
15029008.73 |
1.0019 |
| “福瀛家”幸福1号（2026003期） |
NDHLCJ20260003 |
2026-01-07 |
2026-11-05 |
2026-01-29 |
35036880.04 |
1.0013 |
| “福瀛家”幸福1号（202506期） |
NDHLCJ20260006 |
2026-01-14 |
2026-11-05 |
2026-01-29 |
21069993.44 |
1.0009 |
| “福瀛家”幸福1号（2026009期） |
NDHLCJ20260009 |
2026-01-21 |
2026-11-05 |
2026-01-29 |
11996986.06 |
1.0006 |
| “福瀛家”幸福1号（2026012期） |
NDHLCJ20260012 |
2026-01-28 |
2026-11-05 |
2026-01-29 |
15003810.64 |
1.0003 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2026-01-29 |
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