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发布时间：2026-04-14
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
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| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2025083期） |
NDHLCJ20250083 |
2025-04-09 |
2026-04-16 |
2026-04-09 |
8188020.30 |
1.0235 |
| “福瀛家”幸福1号（2025089期） |
NDHLCJ20250089 |
2025-04-16 |
2026-04-16 |
2026-04-09 |
10229465.80 |
1.0229 |
| “福瀛家”幸福1号（2025095期） |
NDHLCJ20250095 |
2025-04-23 |
2026-04-30 |
2026-04-09 |
15217148.10 |
1.0227 |
| “福瀛家”幸福1号（2025101期） |
NDHLCJ20250101 |
2025-04-30 |
2026-04-30 |
2026-04-09 |
28713634.37 |
1.0255 |
| “福瀛家”幸福1号（2025107期） |
NDHLCJ20250107 |
2025-05-07 |
2026-05-14 |
2026-04-09 |
5533005.63 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2025110期） |
NDHLCJ20250110 |
2025-05-14 |
2026-04-23 |
2026-04-09 |
10201545.43 |
1.0202 |
| “福瀛家”幸福1号（2025113期） |
NDHLCJ20250113 |
2025-05-21 |
2026-04-23 |
2026-04-09 |
28066748.10 |
1.0206 |
| “福瀛家”幸福1号（2025116期） |
NDHLCJ20250116 |
2025-05-28 |
2026-04-23 |
2026-04-09 |
10188625.50 |
1.0189 |
| “福瀛家”幸福1号（2025119期） |
NDHLCJ20250119 |
2025-06-04 |
2026-04-23 |
2026-04-09 |
12964532.38 |
1.0184 |
| “福瀛家”幸福1号（2025125期） |
NDHLCJ20250125 |
2025-06-11 |
2026-07-22 |
2026-04-09 |
15270639.13 |
1.018 |
| “福瀛家”幸福1号（2025131期） |
NDHLCJ20250131 |
2025-06-18 |
2026-07-22 |
2026-04-09 |
10175948.67 |
1.0176 |
| “福瀛家”幸福1号（2025137期） |
NDHLCJ20250137 |
2025-06-25 |
2026-08-11 |
2026-04-09 |
10168893.80 |
1.0169 |
| “福瀛家”幸福1号（2025143期） |
NDHLCJ20250143 |
2025-07-02 |
2026-08-11 |
2026-04-09 |
10164812.32 |
1.0165 |
| “福瀛家”幸福1号（2025149期） |
NDHLCJ20250149 |
2025-07-09 |
2026-08-11 |
2026-04-09 |
15236957.09 |
1.0158 |
| “福瀛家”幸福1号（2025155期） |
NDHLCJ20250155 |
2025-07-16 |
2026-08-11 |
2026-04-09 |
15231845.13 |
1.0155 |
| “福瀛家”幸福1号（2025161期） |
NDHLCJ20250161 |
2025-07-23 |
2026-08-11 |
2026-04-09 |
10149639.57 |
1.015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025167期） |
NDHLCJ20250167 |
2025-07-30 |
2026-08-27 |
2026-04-09 |
25374640.74 |
1.015 |
| “福瀛家”幸福1号（2025173期） |
NDHLCJ20250173 |
2025-08-06 |
2026-08-27 |
2026-04-09 |
20287026.99 |
1.0144 |
| “福瀛家”幸福1号（2025179期） |
NDHLCJ20250179 |
2025-08-13 |
2026-08-27 |
2026-04-09 |
20232955.28 |
1.0116 |
| “福瀛家”幸福1号（2025185期） |
NDHLCJ20250185 |
2025-08-20 |
2026-08-27 |
2026-04-09 |
15175523.60 |
1.0117 |
| “福瀛家”幸福1号（2025191期） |
NDHLCJ20250191 |
2025-08-27 |
2026-08-27 |
2026-04-09 |
10121928.43 |
1.0122 |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
2026-04-09 |
20251227.18 |
1.0126 |
| “福瀛家”幸福1号（2025200期） |
NDHLCJ20250200 |
2025-09-10 |
2026-09-10 |
2026-04-09 |
15141451.62 |
1.0121 |
| “福瀛家”幸福1号（2025203期） |
NDHLCJ20250203 |
2025-09-17 |
2026-09-10 |
2026-04-09 |
25294572.64 |
1.0118 |
| “福瀛家”幸福1号（2025206期） |
NDHLCJ20250206 |
2025-09-24 |
2026-09-10 |
2026-04-09 |
10115124.12 |
1.0115 |
| “福瀛家”幸福1号（2025209期） |
NDHLCJ20250209 |
2025-09-30 |
2026-09-10 |
2026-04-09 |
45514451.05 |
1.0114 |
| “福瀛家”幸福1号（2025212期） |
NDHLCJ20250212 |
2025-10-09 |
2026-09-17 |
2026-04-09 |
15409290.28 |
1.0124 |
| “福瀛家”幸福1号（2025215期） |
NDHLCJ20250215 |
2025-10-15 |
2026-09-17 |
2026-04-09 |
15163704.31 |
1.0109 |
| “福瀛家”幸福1号（2025217期） |
NDHLCJ20250217 |
2025-10-22 |
2026-06-25 |
2026-04-09 |
5051944.57 |
1.0104 |
| “福瀛家”幸福1号（2025221期） |
NDHLCJ20250221 |
2025-10-29 |
2026-09-29 |
2026-04-09 |
34123615.08 |
1.0099 |
| “福瀛家”幸福1号（2025224期） |
NDHLCJ20250224 |
2025-11-05 |
2026-09-29 |
2026-04-09 |
35330015.23 |
1.0094 |
| “福瀛家”幸福1号（2025228期） |
NDHLCJ20250228 |
2025-11-12 |
2026-09-29 |
2026-04-09 |
35315503.36 |
1.009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025231期） |
NDHLCJ20250231 |
2025-11-19 |
2026-09-29 |
2026-04-09 |
10096423.98 |
1.0096 |
| “福瀛家”幸福1号（2025234期） |
NDHLCJ20250234 |
2025-11-26 |
2026-09-29 |
2026-04-09 |
15119461.21 |
1.008 |
| “福瀛家”幸福1号（2025237期） |
NDHLCJ20250237 |
2025-12-03 |
2026-09-29 |
2026-04-09 |
30271034.51 |
1.009 |
| “福瀛家”幸福1号（2025240期） |
NDHLCJ20250240 |
2025-12-10 |
2026-10-29 |
2026-04-09 |
15111487.49 |
1.0074 |
| “福瀛家”幸福1号（2025243期） |
NDHLCJ20250243 |
2025-12-17 |
2026-10-29 |
2026-04-09 |
25198149.31 |
1.0079 |
| “福瀛家”幸福1号（2025246期） |
NDHLCJ20250246 |
2025-12-24 |
2026-10-29 |
2026-04-09 |
20140108.67 |
1.007 |
| “福瀛家”幸福1号（2025249期） |
NDHLCJ20250249 |
2025-12-31 |
2026-10-29 |
2026-04-09 |
15092575.29 |
1.0062 |
| “福瀛家”幸福1号（2026003期） |
NDHLCJ20260003 |
2026-01-07 |
2026-11-05 |
2026-04-09 |
35275259.38 |
1.0082 |
| “福瀛家”幸福1号（202506期） |
NDHLCJ20260006 |
2026-01-14 |
2026-11-05 |
2026-04-09 |
21249281.90 |
1.0095 |
| “福瀛家”幸福1号（2026009期） |
NDHLCJ20260009 |
2026-01-21 |
2026-11-05 |
2026-04-09 |
12046924.28 |
1.0047 |
| “福瀛家”幸福1号（2026012期） |
NDHLCJ20260012 |
2026-01-28 |
2026-11-05 |
2026-04-09 |
15067250.37 |
1.0045 |
| “福瀛家”幸福1号（2026015期） |
NDHLCJ20260015 |
2026-02-04 |
2026-11-05 |
2026-04-09 |
9155706.57 |
1.0039 |
| “福瀛家”幸福1号（2026018期） |
NDHLCJ20260018 |
2026-02-11 |
2026-11-05 |
2026-04-09 |
12131979.14 |
1.0035 |
| “福瀛家”幸福1号（2026021期） |
NDHLCJ20260021 |
2026-02-24 |
2026-11-12 |
2026-04-09 |
17785291.37 |
1.0037 |
| “福瀛家”幸福1号（2026024期） |
NDHLCJ20260024 |
2026-03-04 |
2026-11-12 |
2026-04-09 |
17443631.25 |
1.0031 |
| “福瀛家”幸福1号（2026027期） |
NDHLCJ20260027 |
2026-03-11 |
2026-11-25 |
2026-04-09 |
14529226.77 |
1.002 |
| “福瀛家”幸福1号（2026030期） |
NDHLCJ20260030 |
2026-03-18 |
2026-11-25 |
2026-04-09 |
10015419.41 |
1.0015 |
| “福瀛家”幸福1号（2026033期） |
NDHLCJ20260033 |
2026-03-25 |
2026-11-25 |
2026-04-09 |
17867476.39 |
1.001 |
| “福瀛家”幸福1号（2026036期） |
NDHLCJ20260036 |
2026-04-01 |
2026-11-25 |
2026-04-09 |
24394400.47 |
1.0006 |
| “福瀛家”幸福1号（2026037期） |
NDHLCJ20260037 |
2026-04-08 |
2026-11-25 |
2026-04-09 |
4580391.05 |
1.0001 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2026-04-14 |
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