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发布时间：2026-09-07
| 特别提示：理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波东海银行实际支付为准。 |
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| 产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
| “福瀛家”幸福1号（2025197期） |
NDHLCJ20250197 |
2025-09-03 |
2026-09-10 |
2026-09-03 |
20416978.68 |
1.0208 |
| “福瀛家”幸福1号（2025200期） |
NDHLCJ20250200 |
2025-09-10 |
2026-09-10 |
2026-09-03 |
15265525.22 |
1.0204 |
| “福瀛家”幸福1号（2025203期） |
NDHLCJ20250203 |
2025-09-17 |
2026-09-10 |
2026-09-03 |
25501522.64 |
1.0201 |
| “福瀛家”幸福1号（2025206期） |
NDHLCJ20250206 |
2025-09-24 |
2026-09-10 |
2026-09-03 |
10197870.64 |
1.0198 |
| “福瀛家”幸福1号（2025209期） |
NDHLCJ20250209 |
2025-09-30 |
2026-09-10 |
2026-09-03 |
45890208.93 |
1.0198 |
| “福瀛家”幸福1号（2025212期） |
NDHLCJ20250212 |
2025-10-09 |
2026-09-17 |
2026-09-03 |
15550705.49 |
1.0217 |
| “福瀛家”幸福1号（2025215期） |
NDHLCJ20250215 |
2025-10-15 |
2026-09-17 |
2026-09-03 |
15293743.57 |
1.0196 |
| “福瀛家”幸福1号（2025221期） |
NDHLCJ20250221 |
2025-10-29 |
2026-09-29 |
2026-09-03 |
34416174.17 |
1.0185 |
| “福瀛家”幸福1号（2025224期） |
NDHLCJ20250224 |
2025-11-05 |
2026-09-29 |
2026-09-03 |
35643074.19 |
1.0184 |
| “福瀛家”幸福1号（2025228期） |
NDHLCJ20250228 |
2025-11-12 |
2026-09-29 |
2026-09-03 |
35628375.85 |
1.018 |
| “福瀛家”幸福1号（2025231期） |
NDHLCJ20250231 |
2025-11-19 |
2026-09-29 |
2026-09-03 |
10203191.46 |
1.0203 |
| “福瀛家”幸福1号（2025234期） |
NDHLCJ20250234 |
2025-11-26 |
2026-09-29 |
2026-09-03 |
15249053.62 |
1.0166 |
| “福瀛家”幸福1号（2025237期） |
NDHLCJ20250237 |
2025-12-03 |
2026-09-29 |
2026-09-03 |
30611205.47 |
1.0204 |
| “福瀛家”幸福1号（2025240期） |
NDHLCJ20250240 |
2025-12-10 |
2026-10-29 |
2026-09-03 |
15251030.63 |
1.0167 |
| “福瀛家”幸福1号（2025243期） |
NDHLCJ20250243 |
2025-12-17 |
2026-10-29 |
2026-09-03 |
25464458.12 |
1.0186 |
| “福瀛家”幸福1号（2025246期） |
NDHLCJ20250246 |
2025-12-24 |
2026-10-29 |
2026-09-03 |
20332781.1 |
1.0166 |
| “福瀛家”幸福1号（2025249期） |
NDHLCJ20250249 |
2025-12-31 |
2026-10-29 |
2026-09-03 |
15221827.15 |
1.0148 |
| “福瀛家”幸福1号（2026003期） |
NDHLCJ20260003 |
2026-01-07 |
2026-11-05 |
2026-09-03 |
35697537.68 |
1.0202 |
| “福瀛家”幸福1号（202506期） |
NDHLCJ20260006 |
2026-01-14 |
2026-11-05 |
2026-09-03 |
21535573.59 |
1.0231 |
| “福瀛家”幸福1号（2026009期） |
NDHLCJ20260009 |
2026-01-21 |
2026-11-05 |
2026-09-03 |
12147079.29 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2026012期） |
NDHLCJ20260012 |
2026-01-28 |
2026-11-05 |
2026-09-03 |
15196229.03 |
1.0131 |
| “福瀛家”幸福1号（2026015期） |
NDHLCJ20260015 |
2026-02-04 |
2026-11-05 |
2026-09-03 |
9233596.9 |
1.0125 |
| “福瀛家”幸福1号（2026018期） |
NDHLCJ20260018 |
2026-02-11 |
2026-11-05 |
2026-09-03 |
12237461.31 |
1.0122 |
| “福瀛家”幸福1号（2026021期） |
NDHLCJ20260021 |
2026-02-24 |
2026-11-12 |
2026-09-03 |
17966745.42 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2026024期） |
NDHLCJ20260024 |
2026-03-04 |
2026-11-12 |
2026-09-03 |
17715762.07 |
1.0187 |
| “福瀛家”幸福1号（2026027期） |
NDHLCJ20260027 |
2026-03-11 |
2026-11-25 |
2026-09-03 |
14668053.59 |
1.0116 |
| “福瀛家”幸福1号（2026030期） |
NDHLCJ20260030 |
2026-03-18 |
2026-11-25 |
2026-09-03 |
10110612.94 |
1.0111 |
| “福瀛家”幸福1号（2026033期） |
NDHLCJ20260033 |
2026-03-25 |
2026-11-25 |
2026-09-03 |
18038905.02 |
1.0106 |
| “福瀛家”幸福1号（2026036期） |
NDHLCJ20260036 |
2026-04-01 |
2026-11-25 |
2026-09-03 |
24629672.9 |
1.0102 |
| “福瀛家”幸福1号（2026037期） |
NDHLCJ20260037 |
2026-04-08 |
2026-11-25 |
2026-09-03 |
4647043.84 |
1.0146 |
| “福瀛家”幸福1号（2026038期） |
NDHLCJ20260038 |
2026-04-15 |
2026-11-25 |
2026-09-03 |
8640338.68 |
1.0141 |
| “福瀛家”幸福1号（2026039期） |
NDHLCJ20260039 |
2026-04-22 |
2026-11-25 |
2026-09-03 |
10686130.42 |
1.0139 |
| “福瀛家”幸福1号（2026040期） |
NDHLCJ20260040 |
2026-04-29 |
2026-11-25 |
2026-09-03 |
15213319.62 |
1.0142 |
| 宁波东海银行股份有限公司 |
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| 2026-09-07 |
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